AeroEdge Co.,Ltd (7409) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96B | 1.33B | 1.39B | 1.08B | 38.84M |
| רווח נקי | 781.02M | 734.43M | 698.74M | 673.04M | 7.32M |
| פחת והפחתות | 417.30M | 383.05M | 387.67M | 438.86M | 468.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -419.00M | 48.07M | -63.20M | -27.89M | -428.07M |
| יתרת לקוחות | -455.60M | 106.02M | -223.88M | -46.56M | -472.52M |
| מלאי | -86.48M | -199.72M | 17.79M | -49.79M | -49.53M |
| יתרת ספקים | 100.92M | 14.91M | -15.20M | 17.47M | 39.95M |
| הון חוזר אחר | 22.16M | 126.86M | 158.09M | 50.99M | 54.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18B | 167.70M | 368.23M | -6.59M | -8.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.22B | -1.95B | -1.53B | -137.36M | -794.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51B | -1.95B | -1.53B | -139.05M | -795.13M |
| רכישות, נטו | -708.92M | 0 | 0 | 1.59M | 212.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 107.00K | -403.00K | -219.00K | 105.00K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31B | 378.65M | 234.24M | -337.38M | 53.37M |
| פירעון חוב | 1.19B | 374.33M | -519.84M | -337.38M | 249.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 121.05M | 4.40M | 754.07M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -79.00K | 0 | 0 | -196.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 1.57B | 1.81B | 1.73B | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.98M | 907.00K | -13.93M | 6.45M | -1.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05B | -239.76M | 85.22M | 609.13M | -704.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 1.81B | 1.73B | 1.12B | 1.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 1.57B | 1.81B | 1.73B | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 477.82M | -617.48M | -128.53M | 958.52M | -694.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96B | 1.33B | 1.39B | 1.08B | 38.84M |
| הוצאות הוניות | -2.48B | -1.95B | -1.52B | -118.91M | -733.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY