Nansin Co., Ltd. (7399) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.25 | 6.36 | 5.72 | 3.32 | 3.17 |
| יחס מהיר | 5.21 | 4.14 | 3.68 | 2.30 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 3.45 | 2.60 | 2.03 | 1.44 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.06 | 0.22 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.73 | 0.32 | 0.41 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.48B | 7.66B | 7.18B | 6.56B | 6.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.38 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 0.78 | 1.37 | 0.26 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.72 | 80.08 | 39.02 | 34.33 | 50.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.45 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.41 | 58.45 | 68.33 | 289.29 | 296.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.97 | -7.56 | -5.29 | -5.15 | -2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.73% | 24.69% | 22.40% | 22.97% | 22.28% |
| שיעור EBIT | 3.37% | 2.16% | 3.18% | 2.85% | 7.54% |
| שיעור EBITDA | 6.45% | 5.08% | 5.90% | 6.06% | 10.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 2.16% | 1.25% | 2.24% | 2.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.93% | 4.43% | 3.15% | 2.78% | 7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 2.38% | 2.17% | 1.75% | 6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | 2.38% | 2.17% | 1.75% | 6.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.12% | 53.70% | 68.87% | 62.81% | 80.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 232.84% | 204.87% | 252.56% | 124.47% | 352.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 1.59% | 1.47% | 0.99% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.62% | 1.92% | 1.81% | 1.36% | 5.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.27% | 1.62% | 0.96% | 1.59% | 1.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.64% | 0.85% | 0.64% | 0.87% | 1.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.39% | 1.60% | 1.49% | 1.00% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 4.88% | 5.94% | 5.63% | 3.99% | 17.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.99 | 4.14 | 3.58 | 3.32 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 12.80 | 11.20 | 8.31 | 6.95 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 2.08 | 2.16 | 2.05 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.54 | 2.69 | 2.36 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.56 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.97 | 231.11 | 226.97 | 235.61 | 214.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.17 | 88.09 | 101.99 | 109.95 | 101.59 |
| ימי מלאי | 176.33 | 175.61 | 168.93 | 178.17 | 174.66 |
| ימי אשראי מספקים | 28.52 | 32.59 | 43.95 | 52.52 | 61.72 |
| מחזור תפעולי | 249.50 | 263.69 | 270.91 | 288.13 | 276.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.25 | 16.85 | 106.84 | -76.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 57.13 | -12.46 | 65.51 | -104.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.13 | 29.31 | 41.33 | 28.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | -0.74 | 0.61 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.62 | 0.34 | 1.49 | -1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.42 | 0.57 | 2.58 | -2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.68 | 0.25 | 0.37 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.75% | -2.20% | 11.20% | -21.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.98 | 16.83 | 17.77 | 25.09 | 5.62 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.26 | -45.49 | 8.93 | -4.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.03 | 33.65 | 5.48 | -6.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | 1.85 | 0.48 | -0.34 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.54 | 0.32 | 1.24 | 2.08 | 0.72 |
| שווי חברה | 335.36M | 161.28M | 717.15M | 1.12B | 740.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.54 | 0.32 | 1.24 | 2.08 | 0.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.42 | -8.63 | 2.57 | -1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 6.38 | 1.58 | -1.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,813.60 | 1,800.91 | 1,737.13 | 1,682.62 | 1,647.77 |
| הון עצמי למניה | 1,827.85 | 1,817.12 | 1,761.37 | 1,717.71 | 1,686.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.46 | 0.31 | 0.37 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,473.20 | 1,464.38 | 1,472.87 | 1,334.38 | 1,449.63 |
| רווח נקי למניה | 29.59 | 34.82 | 31.91 | 23.32 | 87.69 |
| נטל מס | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.63 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.16 | 2.05 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.79 | 0.53 | 4.58 | -0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY