Nansin Co., Ltd. (7399) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.38M | 112.33M | 713.84M | -516.62M | 390.39M |
| רווח נקי | 232.50M | 212.73M | 155.81M | 735.81M | 404.44M |
| פחת והפחתות | 285.02M | 267.46M | 286.32M | 295.75M | 296.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 294.30M | -323.02M | 171.16M | -732.46M | -14.57M |
| יתרת לקוחות | 390.13M | -41.93M | 50.40M | 96.00M | 165.00M |
| מלאי | 136.33M | -109.86M | 351.73M | -914.61M | -195.34M |
| יתרת ספקים | -303.09M | -98.47M | -330.67M | 85.55M | 129.31M |
| הון חוזר אחר | 70.92M | -72.76M | 99.70M | 599.00K | -113.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -162.44M | -44.84M | 100.55M | -815.72M | -295.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.17M | 194.41M | -321.96M | -240.42M | -112.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -276.20M | -198.13M | -247.00M | -193.20M | -73.26M |
| רכישות, נטו | 14.30M | 253.20M | 2.82M | -373.00K | -5.70M |
| רכישת השקעות | -1.12B | -956.94M | -888.80M | -871.15M | -819.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.35B | 1.11B | 884.30M | 865.00M | 813.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.92M | -9.61M | -73.28M | -40.69M | -27.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -211.31M | -1.61B | -338.05M | -119.02M | -570.01M |
| פירעון חוב | -78.05M | -1.48B | -81.40M | 15.56M | -350.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -53.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -133.26M | -133.82M | -203.55M | -134.58M | -135.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -85.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 2.55B | 3.81B | 3.73B | 4.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.17B | 46.91M | 30.91M | 27.26M | 56.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.59B | -1.26B | 84.75M | -848.80M | -235.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.55B | 3.81B | 3.73B | 4.58B | 4.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 2.55B | 3.81B | 3.73B | 4.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 381.44M | -83.08M | 437.68M | -709.82M | 317.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.38M | 112.33M | 713.84M | -516.62M | 390.39M |
| הוצאות הוניות | -267.94M | -195.41M | -276.16M | -193.20M | -73.26M |
הנתונים מוצגים ב-JPY