FP Partner, Inc. (7388) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.85 | 1.93 | 2.53 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.85 | 1.93 | 2.52 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.40 | 1.49 | 2.11 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.39 | 0.64 | 0.66 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.75 | 0.69 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.02 | 81.84 | 72.98 | 796.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42B | 3.32B | 4.68B | 7.81B | 4.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.56 | 1.57 | 1.51 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 11.28 | 14.28 | 75.52 | 76.64 | 222.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 184.68 | 486.74 | 1,607.36 | 2,115.16 | 540.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.32 | 48.84 | 25.86 | 28.11 | 28.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.44 | -1.77 | -1.39 | -1.90 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.97% | 33.25% | 34.11% | 38.13% | 34.39% |
| שיעור EBIT | 7.41% | 9.68% | 15.43% | 18.36% | 14.92% |
| שיעור EBITDA | 9.39% | 11.30% | 16.54% | 19.52% | 15.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.37% | 9.30% | 14.96% | 18.18% | 14.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.81% | 9.66% | 15.42% | 18.35% | 14.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.16% | 6.36% | 10.96% | 12.94% | 9.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.16% | 6.36% | 10.96% | 12.94% | 9.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.05% | 65.85% | 71.05% | 70.50% | 62.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.95% | 103.93% | 103.06% | 100.97% | 99.70% |
| תשואה על הנכסים | 9.67% | 11.10% | 21.07% | 20.65% | 16.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.77% | 17.28% | 32.99% | 31.26% | 27.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.83% | 22.88% | 42.19% | 41.19% | 40.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.90% | 14.87% | 29.85% | 28.93% | 24.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.07% | 11.60% | 21.74% | 21.23% | 16.86% |
| תשואת רווחים | 3.05% | 4.20% | 5.95% | 3.43% | 4.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.92 | 19.19 | 18.34 | 17.21 | 32.94 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 8.17 | 8.67 | 8.03 | 8.80 |
| מחזור מלאי | 995.78 | 1,664.25 | 1,474.39 | 1,469.00 | 1,255.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.30 | 5.91 | 7.45 | 9.92 | 8.83 |
| מחזור נכסים | 1.87 | 1.74 | 1.92 | 1.60 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.88 | 6.41 | 5.04 | 4.35 | 8.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.87 | -25.45 | -21.96 | -23.99 | -30.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.45 | 19.02 | 19.90 | 21.21 | 11.08 |
| ימי מלאי | 0.37 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| ימי אשראי מספקים | 47.69 | 44.69 | 42.10 | 45.46 | 41.50 |
| מחזור תפעולי | 17.82 | 19.24 | 20.15 | 21.46 | 11.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 98.27 | 191.04 | 170.04 | 154.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 41.47 | 98.78 | 138.64 | 143.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 56.80 | 92.25 | 31.40 | 11.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.52 | 0.82 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.65 | 0.84 | 3.66 | 13.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.73 | 2.07 | 5.41 | 13.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.02 | 7.43 | 6.07 | 5.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.96% | 3.46% | 2.77% | 6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.10 | 23.79 | 16.81 | 29.11 | 22.18 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.51 | 1.84 | 3.77 | 2.05 |
| מכפיל הון | 5.14 | 4.11 | 5.54 | 9.10 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.93 | 28.90 | 36.06 | 15.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.49 | 14.94 | 29.40 | 14.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | -0.50 | -15.44 | 0.59 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.14 | 4.11 | 5.54 | 9.10 | 6.06 |
| מכפיל שווי חברה | 16.77 | 11.63 | 9.75 | 17.40 | 11.02 |
| שווי חברה | 48.59B | 42.18B | 57.44B | 103.80B | 44.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.60 | 11.63 | 9.75 | 17.40 | 11.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.31 | 1.61 | 3.40 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.22 | 25.31 | 32.52 | 13.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.66 | 13.08 | 26.51 | 12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 420.79 | 479.56 | 489.90 | 526.46 | 366.49 |
| הון עצמי למניה | 449.61 | 513.95 | 514.91 | 549.36 | 376.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,351.03 | 1,395.75 | 1,549.93 | 1,327.39 | 1,113.30 |
| רווח נקי למניה | 69.71 | 88.79 | 169.85 | 171.74 | 102.91 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.11 | 0.80 | 0.99 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY