FP Partner, Inc. (7388) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 4.39B | 3.91B | 3.56B | 1.94B |
| רווח נקי | 2.04B | 5.49B | 3.95B | 2.37B | 1.22B |
| פחת והפחתות | 519.04M | 394.96M | 355.77M | 199.70M | 162.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.40M | 514.70M | -155.63M | 573.45M | 120.52M |
| יתרת לקוחות | 269.01M | -165.63M | -998.00M | -223.00M | -107.53M |
| מלאי | 3.04M | -3.05M | 508.00K | 14.25M | -6.33M |
| יתרת ספקים | -83.21M | 352.46M | 444.50M | 545.74M | 186.12M |
| הון חוזר אחר | -210.23M | 330.91M | 397.36M | 236.97M | 48.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -279.78M | -2.01B | -239.10M | 423.19M | 432.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94B | -2.43B | -805.52M | -365.00M | -257.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31B | 0 | 0 | -257.00M | -237.63M |
| רכישות, נטו | -606.12M | -132.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.95M | -2.30B | -805.52M | -108.00M | -5.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.56B | -5.16B | 2.14M | 2.57B | -617.64M |
| פירעון חוב | 526.36M | -53.64M | -4.47M | -998.03M | -617.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 65.54M | 16.74M | 37.52M | 3.57B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00B | 0 | -277.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.15B | -3.13B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -30.91M | -8.16M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.52B | 8.76B | 11.96B | 8.85B | 3.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.40M | -1.00K | -1.00K | 2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.24B | -3.21B | 3.11B | 5.76B | 1.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.76B | 11.96B | 8.85B | 3.09B | 2.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.52B | 8.76B | 11.96B | 8.85B | 3.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 953.81M | 2.27B | 3.19B | 3.31B | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 4.39B | 3.91B | 3.56B | 1.94B |
| הוצאות הוניות | -1.31B | -2.12B | -723.00M | -257.00M | -237.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY