Net Protections Holdings, Inc. (7383) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.01 | 1.09 | 1.09 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.01 | 1.09 | 1.09 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 1.43 | 1.31 | 0.56 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 802.00M | -1.08B | -1.80B | -711.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.30 | 0.55 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.23 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 4.05 | 3.70 | 3.40 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.44 | 0.60 | 0.27 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.14 | 16.98 | 22.61 | -3.23 | -3.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.17 | 0.22 | 0.37 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 119.18 | 64.48 | 109.18 | 90.20 | 88.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.89 | -3.51 | -1.68 | -2.27 | -2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.51% | 59.51% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -0.37% | 9.04% | 9.69% | -3.00% | -2.09% |
| שיעור EBITDA | 6.76% | 16.15% | 16.76% | 4.80% | 5.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.11% | 9.04% | 9.13% | -3.01% | -2.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 11.60% | 9.29% | -3.93% | -2.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.43% | 7.04% | 5.86% | -3.97% | -2.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.41% | 7.01% | 5.81% | -4.08% | -2.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.48% | 60.71% | 63.11% | 100.98% | 84.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10,296.43% | 128.28% | 101.71% | 130.78% | 130.45% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.04% | 1.91% | -1.37% | -0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.88% | 8.24% | 7.04% | -4.68% | -2.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.13% | 10.49% | 8.55% | -2.74% | -1.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | 4.89% | 4.40% | -2.37% | -1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.49% | 2.53% | 2.48% | -1.88% | -1.12% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 4.82% | 2.90% | -3.67% | -0.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.55 | 0.56 | 0.70 | 0.71 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 506.65 | 452.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.18 | 62.41 | 33.57 | 58.88 | 26.01 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.44 | 9.44 | 6.05 | 5.38 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,340.04 | -1,338.57 | 522.83 | 511.99 | 463.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 661.39 | 653.33 | 522.83 | 511.99 | 463.40 |
| ימי מלאי | 0.72 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,002.15 | 1,992.71 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 662.11 | 654.14 | 522.83 | 511.99 | 463.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 55.92 | 90.28 | 67.40 | 19.94 | -27.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 55.65 | 90.13 | 51.52 | 1.97 | -42.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.15 | 15.88 | 17.97 | 14.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.76 | 0.10 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 206.00 | 598.07 | 4.24 | 1.11 | -1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 206.00 | 598.07 | 4.24 | 1.11 | -1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 1.43 | 0.62 | 0.23 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.36 | 0.29 | 0.09 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.94% | 24.90% | 10.80% | 0.85% | -7.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.06 | 20.77 | 34.42 | -27.25 | -115.98 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.46 | 2.02 | 1.08 | 2.66 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.71 | 2.42 | 1.27 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.40 | 4.02 | 9.26 | 118.14 | -12.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37 | 4.01 | 7.08 | 11.69 | -19.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.26 | 0.81 | -0.13 | -0.32 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.71 | 2.42 | 1.27 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 13.06 | 5.55 | 10.35 | 20.30 | 50.34 |
| שווי חברה | 21.39B | 22.03B | 39.98B | 20.30B | 49.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.65 | 5.55 | 10.35 | 20.30 | 50.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.90 | 1.74 | 0.97 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.86 | 2.46 | 7.96 | 106.26 | -12.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | 2.46 | 6.09 | 10.51 | -18.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.74 | 43.68 | 28.11 | 15.50 | 28.24 |
| הון עצמי למניה | 217.68 | 211.53 | 196.75 | 182.81 | 190.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.40 | 0.37 | -0.04 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 251.66 | 247.46 | 236.39 | 215.24 | 200.13 |
| רווח נקי למניה | 18.69 | 17.43 | 13.86 | -8.55 | -4.59 |
| נטל מס | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 1.01 | 0.84 |
| נטל ריבית | -31.34 | 1.28 | 0.96 | 1.31 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 5.18 | 3.07 | -2.33 | 4.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY