Net Protections Holdings, Inc. (7383) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97B | 6.57B | 1.93B | -2.63B | 951.00M |
| רווח נקי | 1.73B | 2.14B | -829.00M | -527.00M | 630.00M |
| פחת והפחתות | 1.75B | 1.63B | 1.63B | 1.38B | 1.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.30B | -1.12B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.00M | 9.00M | 10.00M | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | 5.61B | 2.92B | 360.00M | -2.25B | 82.00M |
| יתרת לקוחות | -11.02B | -3.57B | -4.70B | -2.52B | -2.86B |
| מלאי | 6.00M | -16.00M | 9.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת ספקים | 15.41B | 0 | 4.99B | 272.00M | 2.97B |
| הון חוזר אחר | 1.22B | 6.51B | 57.00M | 2.00M | -26.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.00M | -129.00M | 765.00M | 49.00M | 38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75B | -1.51B | -1.76B | -1.77B | -767.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.66B | -63.00M | -1.74B | -1.45B | -808.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 196.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.00M | -316.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -196.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -88.00M | -1.44B | -5.00M | -4.00M | 41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.12B | 1.21B | 75.00M | 2.84B | 3.63B |
| פירעון חוב | -3.85B | 1.35B | 431.00M | 3.00B | -1.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 12.00M | 152.00M | 34.00M | 27.00M | 7.85B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -286.00M | -294.00M | -390.00M | -186.00M | -2.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.22B | 17.04B | 10.81B | 10.56B | 12.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.00M | -40.00M | 0 | 5.00M | 5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.18B | 6.23B | 246.00M | -1.56B | 3.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.04B | 10.81B | 10.56B | 12.12B | 8.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.22B | 17.04B | 10.81B | 10.56B | 12.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.96B | 5.02B | 191.00M | -4.07B | 143.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97B | 6.57B | 1.93B | -2.63B | 951.00M |
| הוצאות הוניות | -15.00M | -1.55B | -1.74B | -1.45B | -808.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY