BCC Co.,Ltd. (7376) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 2.93 | 3.19 | 3.39 | 3.77 |
| יחס מהיר | 3.42 | 2.92 | 3.18 | 3.39 | 3.76 |
| יחס מזומנים | 2.65 | 2.08 | 2.33 | 2.71 | 2.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.15 | 0.00 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | -0.15 | 0.37 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.88 | -1.82 | 7.10 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 739.41M | 393.84M | 522.26M | 539.00M | 539.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.22 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.79 | 1.42 | 1.41 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -2.71 | -1.28 | -0.87 | 3.95 | 2.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -67.36 | -129.52 | -39.98 | 146.03 | 143.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.90 | 63.67 | 36.39 | 38.74 | 25.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.00 | 4.06 | 44.91 | -9.06 | -11.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.63% | 36.80% | 38.17% | 41.08% | 42.90% |
| שיעור EBIT | -9.52% | -7.02% | -1.29% | 4.78% | 3.93% |
| שיעור EBITDA | -8.42% | -6.50% | -0.86% | 5.18% | 4.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.94% | -6.68% | -1.29% | 5.26% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.18% | -7.08% | -0.01% | 4.74% | 3.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.60% | -5.02% | -0.42% | 3.53% | 2.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.62% | -5.02% | -0.42% | 3.53% | 2.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.32% | 70.93% | 6,329.35% | 74.52% | 72.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.83% | 105.90% | 0.52% | 90.14% | 92.15% |
| תשואה על הנכסים | -11.38% | -7.23% | -0.64% | 4.94% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.09% | -12.95% | -0.91% | 6.99% | 5.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.81% | -13.42% | -2.69% | 9.94% | 7.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.51% | -8.91% | -2.62% | 7.27% | 5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.41% | -7.32% | -0.64% | 4.95% | 3.89% |
| תשואת רווחים | -7.51% | -3.23% | -0.34% | 2.01% | 2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.82 | 8.38 | 8.80 | 9.63 | 8.07 |
| מחזור זכאים | 75.12 | 78.97 | 38.51 | 231.40 | 99.96 |
| מחזור מלאי | 45.39 | 657.71 | 237.87 | 1,212.41 | 405.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.93 | 44.32 | 43.17 | 44.22 | 137.57 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.44 | 1.52 | 1.40 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 2.67 | 2.49 | 2.28 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.56 | 39.50 | 33.54 | 36.64 | 42.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.38 | 43.57 | 41.48 | 37.91 | 45.23 |
| ימי מלאי | 8.04 | 0.55 | 1.53 | 0.30 | 0.90 |
| ימי אשראי מספקים | 4.86 | 4.62 | 9.48 | 1.58 | 3.65 |
| מחזור תפעולי | 49.42 | 44.12 | 43.02 | 38.22 | 46.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -28.23 | -32.76 | 79.65 | -0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -30.82 | -39.96 | 51.85 | -5.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.59 | 7.20 | 27.80 | 5.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 1.22 | 0.65 | 10.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -10.88 | -4.55 | 2.87 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -10.88 | -4.55 | 2.87 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.44 | -0.91 | 2.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | -0.03 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.50% | -2.63% | 2.55% | -0.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.97 | -31.00 | -290.20 | 49.77 | 45.62 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.56 | 1.22 | 1.76 | 1.29 |
| מכפיל הון | 2.22 | 4.01 | 2.63 | 3.48 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.20 | -38.04 | 39.21 | -227.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -24.24 | -46.40 | 25.52 | -2,349.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.03 | 2.57 | 1.23 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 4.01 | 2.63 | 3.48 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | -10.18 | -19.88 | -96.30 | 24.87 | 18.88 |
| שווי חברה | 1.52B | 1.90B | 1.15B | 1.65B | 904.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.18 | -19.88 | -96.30 | 24.87 | 18.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.29 | 0.83 | 1.29 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.44 | -25.94 | 28.74 | -139.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -20.13 | -31.65 | 18.71 | -1,442.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 210.54 | 166.55 | 576.91 | 584.22 | 551.37 |
| הון עצמי למניה | 239.76 | 170.45 | 577.33 | 584.74 | 552.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.29 | -62.29 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 416.82 | 439.83 | 1,246.09 | 1,156.21 | 1,030.02 |
| רווח נקי למניה | -40.03 | -22.08 | -5.24 | 40.85 | 29.11 |
| נטל מס | 0.94 | 0.71 | 63.29 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.01 | 0.01 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.28 | 6.25 | 1.45 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY