BCC Co.,Ltd. (7376) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.18M | -36.42M | 88.17M | -627.00K | 135.15M |
| רווח נקי | -73.65M | -5.82M | 45.22M | 32.28M | 76.11M |
| פחת והפחתות | 7.70M | 5.87M | 5.18M | 3.00M | 2.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.85M | -20.16M | 7.04M | -1.09M | 16.11M |
| יתרת לקוחות | -14.31M | -18.32M | -3.11M | -7.43M | -5.11M |
| מלאי | 2.19M | -2.98M | 987.00K | 684.00K | 1.66M |
| יתרת ספקים | -10.50M | 18.98M | -3.27M | 3.67M | -4.12M |
| הון חוזר אחר | 15.77M | -17.85M | 12.43M | 1.99M | 23.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.37M | -16.30M | 30.74M | -34.82M | 39.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.67M | -27.18M | -44.72M | -23.85M | -2.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.46M | -9.65M | -30.78M | -5.85M | -2.14M |
| רכישות, נטו | -13.95M | 16.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.00M | -26.40M | -10.03M | -18.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.27M | -7.13M | -3.91M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 171.59M | -2.42M | 3.37M | 6.42M | 217.29M |
| פירעון חוב | 171.67M | -2.42M | 14.43M | 950.00K | -55.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.96M | 5.52M | 283.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -79.00K | 0 | -15.03M | -50.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -999.00 | -10.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 599.16M | 577.41M | 643.43M | 596.60M | 614.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.75M | -66.02M | 46.82M | -18.06M | 350.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 577.41M | 643.43M | 596.60M | 614.66M | 264.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 599.16M | 577.41M | 643.43M | 596.60M | 614.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -102.83M | -44.42M | 57.72M | -752.00K | 133.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.18M | -36.42M | 88.17M | -627.00K | 135.15M |
| הוצאות הוניות | -8.66M | -8.00M | -30.46M | -125.00K | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY