REFINVERSE Group, Inc. (7375) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.94 | 1.29 | 1.30 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 1.09 | 1.10 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.61 | 0.51 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.41 | 0.17 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.57 | 0.73 | 0.33 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.91B | -1.91B | -1.79B | -1.93B | -987.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.27 | 4.27 | 9.41 | 20.42 | 3.59 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 0.95 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.73 | 0.87 | 0.94 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.80 | 6.80 | 12.73 | 25.85 | 5.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.96 | 0.63 | 0.47 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.00 | 8.00 | 4.74 | 1.02 | 13.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.49 | 0.91 | 0.99 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 693.54 | 693.48 | 782.55 | 805.04 | 624.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.80 | 3.80 | 4.66 | 7.79 | 2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.44% | 36.44% | 32.53% | 31.52% | 30.13% |
| שיעור EBIT | 7.18% | 7.18% | 4.48% | 1.33% | 6.42% |
| שיעור EBITDA | 11.82% | 11.82% | 10.02% | 7.16% | 12.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.18% | 7.18% | 4.48% | 0.85% | 7.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.57% | 4.57% | 3.22% | 0.50% | 5.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.72% | 5.72% | 3.59% | 0.13% | 4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.72% | 5.72% | 3.59% | 0.13% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.17% | 125.17% | 111.44% | 25.34% | 83.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.70% | 63.70% | 71.94% | 59.53% | 83.69% |
| תשואה על הנכסים | 7.03% | 7.03% | 4.18% | 0.15% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 62.14% | 47.80% | 53.24% | 3.78% | 32.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.53% | 13.53% | 7.64% | 1.39% | 11.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.68% | 10.68% | 5.92% | 0.28% | 7.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | 7.15% | 4.22% | 0.15% | 5.65% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 6.13% | 5.50% | 0.20% | 4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.18 | 8.18 | 8.95 | 6.94 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 14.50 | 14.50 | 15.42 | 17.35 | 24.08 |
| מחזור מלאי | 9.26 | 9.26 | 12.50 | 13.53 | 13.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.20 | 2.32 | 2.15 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 46.38 | 36.26 | 13.06 | 9.55 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.90 | 58.90 | 46.29 | 58.56 | 64.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.64 | 44.64 | 40.76 | 52.62 | 52.38 |
| ימי מלאי | 39.44 | 39.44 | 29.19 | 26.97 | 27.14 |
| ימי אשראי מספקים | 25.18 | 25.18 | 23.66 | 21.03 | 15.16 |
| מחזור תפעולי | 84.08 | 84.08 | 69.96 | 79.60 | 79.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 96.35 | 137.28 | 52.48 | 144.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 29.07 | 89.46 | 23.71 | 111.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 67.28 | 47.83 | 28.78 | 32.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.65 | 0.45 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 2.87 | 1.82 | 4.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 2.87 | 1.82 | 4.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.33% | 11.28% | 3.16% | 8.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.54 | 16.32 | 18.18 | 508.66 | 22.78 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.93 | 0.65 | 0.65 | 1.12 |
| מכפיל הון | 6.95 | 7.80 | 9.68 | 19.25 | 7.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 42.83 | 8.86 | 31.64 | 11.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.92 | 5.78 | 14.29 | 8.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.22 | 0.01 | -5.04 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.95 | 7.80 | 9.68 | 19.25 | 7.31 |
| מכפיל שווי חברה | 10.85 | 11.70 | 11.17 | 16.88 | 11.27 |
| שווי חברה | 5.72B | 6.18B | 4.56B | 4.65B | 5.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.84 | 11.70 | 11.17 | 16.88 | 11.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.38 | 1.12 | 1.21 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 63.46 | 15.22 | 58.73 | 14.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.14 | 9.92 | 26.53 | 11.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 141.75 | 141.74 | 73.15 | 35.37 | 166.64 |
| הון עצמי למניה | 159.67 | 159.66 | 81.95 | 38.96 | 172.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.25 | -0.11 | 0.75 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1,333.46 | 1,333.33 | 1,215.69 | 1,152.71 | 1,128.98 |
| רווח נקי למניה | 76.32 | 76.31 | 43.63 | 1.47 | 55.30 |
| נטל מס | 1.25 | 1.25 | 1.11 | 0.25 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.38 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.26 | 3.15 | 35.60 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY