דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

REFINVERSE Group, Inc. (7375) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320212022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת322.60M459.66M175.42M476.46M530.96M
רווח נקי255.52M146.08M4.93M182.85M-504.84M
פחת והפחתות207.27M225.84M224.40M246.58M341.49M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-69.52M73.28M37.03M24.47M75.83M
יתרת לקוחות-96.59M77.00M1.49M-113.87M106.00M
מלאי-86.93M-24.68M43.75M35.48M-40.53M
יתרת ספקים17.68M26.01M-37.34M47.99M-49.80M
הון חוזר אחר96.33M-5.12M29.14M54.87M60.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן-70.68M14.46M-90.94M22.56M618.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-283.68M-126.06M-136.56M-92.77M-317.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-255.47M-184.17M-96.18M-108.20M-128.17M
רכישות, נטו4.17M18.57M36.32M39.65M-266.07M
רכישת השקעות-10.00K00-12.00M-27.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00036.00M87.77M
פעילויות השקעה אחרות-32.36M39.53M-76.70M-48.22M15.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-456.46M-153.33M-399.86M40.34M-266.26M
פירעון חוב-456.95M-142.78M-377.18M119.05M-245.89M
הנפקת מניות רגילות488.00K05.24M6.50M13.71M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-37.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות1.00K-10.55M-27.92M-85.18M-34.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה274.69M678.78M498.52M912.52M859.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים13.45M0-1.00K488.49M0
שינוי נטו במזומנים-404.09M180.26M-361.00M912.52M-53.00M
מזומנים בתחילת התקופה678.78M498.52M859.52M0912.52M
מזומנים בסוף התקופה274.69M678.78M498.52M912.52M859.52M
תזרים מזומנים חופשי97.33M299.52M90.15M374.03M405.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת322.60M459.66M175.42M476.46M530.96M
הוצאות הוניות-225.27M-160.13M-85.27M-102.43M-125.95M

הנתונים מוצגים ב-JPY

REFINVERSE Group, Inc. - תזרים מזומנים