Interworks Confidence Inc. (7374) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.25 | 3.84 | 6.08 | 4.16 | 3.06 |
| יחס מהיר | 4.25 | 3.84 | 6.08 | 4.16 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 3.35 | 3.01 | 5.03 | 3.39 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.74 | 1.58 | 0.74 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 1.32 | 0.86 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 505.16 | 327.05 | 33.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.04B | 4.14B | 4.00B | 3.79B | 1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.23 | 1.14 | 1.20 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 931.21 | 930.31 | 599.02 | 282.75 | 27.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,056.35 | 1,076.06 | 14,320.13 | 32,299.78 | 1,259.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.19 | 0.92 | 1.97 | 5.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.84 | -2.79 | -2.56 | -3.12 | -2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.68% | 45.81% | 50.09% | 46.65% | 35.42% |
| שיעור EBIT | 11.31% | 12.89% | 15.41% | 15.09% | 17.53% |
| שיעור EBITDA | 14.18% | 15.81% | 18.54% | 17.47% | 18.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.31% | 12.89% | 15.53% | 15.96% | 17.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.07% | 12.71% | 15.41% | 15.09% | 17.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.85% | 8.02% | 12.38% | 9.69% | 11.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.87% | 8.04% | 12.34% | 9.69% | 11.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.89% | 63.16% | 80.34% | 64.20% | 67.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.92% | 98.60% | 99.26% | 94.56% | 97.58% |
| תשואה על הנכסים | 9.58% | 10.28% | 15.65% | 10.10% | 21.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.49% | 12.69% | 17.86% | 12.16% | 30.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.01% | 20.33% | 22.28% | 19.99% | 46.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.79% | 12.86% | 17.84% | 12.83% | 30.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.14% | 12.98% | 20.07% | 13.20% | 21.49% |
| תשואת רווחים | 7.93% | 8.52% | 11.12% | 7.24% | 7.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.42 | 9.11 | 11.33 | 9.14 | 9.07 |
| מחזור זכאים | 34.61 | 27.73 | 44.00 | 47.70 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,830.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 95.32 | 115.52 | 96.27 | 78.68 | 74.68 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.28 | 1.26 | 1.04 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 2.43 | 2.14 | 2.68 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.49 | 26.88 | 23.91 | 32.26 | 40.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.04 | 40.04 | 32.21 | 39.91 | 40.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| ימי אשראי מספקים | 10.55 | 13.16 | 8.30 | 7.65 | 0 |
| מחזור תפעולי | 35.04 | 40.04 | 32.21 | 39.91 | 40.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 220.83 | 169.45 | 173.76 | 163.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 218.71 | 163.96 | 168.97 | 147.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.13 | 5.50 | 4.79 | 15.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.06 | 2.52 | 3.20 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 103.90 | 30.83 | 36.29 | 10.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 186.31 | 88.39 | 33.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.50% | 10.86% | 10.03% | 7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.60 | 11.73 | 8.99 | 13.81 | 13.76 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.94 | 1.11 | 1.34 | 1.64 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.49 | 1.61 | 1.68 | 4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.90 | 9.21 | 9.97 | 12.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.83 | 8.91 | 9.70 | 11.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.50 | 0.24 | -1.46 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.49 | 1.61 | 1.68 | 4.20 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 3.17 | 3.44 | 4.54 | 6.88 |
| שווי חברה | 4.78B | 4.99B | 5.36B | 5.94B | 6.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 3.17 | 3.44 | 4.54 | 6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.50 | 0.64 | 0.79 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.67 | 5.28 | 5.91 | 9.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.63 | 5.11 | 5.75 | 8.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 734.00 | 753.67 | 703.32 | 720.62 | 437.69 |
| הון עצמי למניה | 983.82 | 1,012.93 | 939.91 | 1,003.55 | 441.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.37 | 0.20 | 0.36 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,657.21 | 1,601.38 | 1,356.02 | 1,259.45 | 1,133.96 |
| רווח נקי למניה | 113.57 | 128.51 | 167.91 | 122.03 | 134.80 |
| נטל מס | 0.62 | 0.63 | 0.80 | 0.64 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.72 | 1.01 | 0.91 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY