Interworks Confidence Inc. (7374) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 1.05B | 1.03B | 748.46M | 461.59M |
| רווח נקי | 800.16M | 1.04B | 1.13B | 910.70M | 733.07M |
| פחת והפחתות | 291.34M | 262.24M | 178.07M | 29.89M | 21.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -65.49M | -136.18M | 59.96M | 3.65M | -29.97M |
| יתרת לקוחות | -130.96M | 76.66M | -8.02M | -57.37M | -70.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 26.30M | 11.85M | 20.14M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 39.17M | -224.69M | 47.84M | 61.01M | 40.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 349.00M | -116.53M | -334.98M | -195.77M | -263.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -274.82M | 68.75M | -68.31M | -82.05M | -64.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.62M | -38.41M | -5.00M | -73.20M | -17.54M |
| רכישות, נטו | 2.66M | 27.61M | 17.48M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.00M | -20.90M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -260.86M | 79.55M | -65.79M | 12.05M | -47.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -698.57M | -1.21B | -301.25M | -343.72M | 387.81M |
| פירעון חוב | -262.19M | -6.06M | -22.50M | -90.00M | -90.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 27.61M | 25.50M | 21.30M | 473.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -519.00K | -851.45M | -10.06M | -84.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -435.86M | -382.15M | -294.19M | -274.93M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -555.00K | -1.00K | 0 | 4.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.40B | 3.99B | 4.09B | 2.05B | 1.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 1.38B | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 401.62M | -95.14M | 2.04B | 322.69M | 784.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.99B | 4.09B | 2.05B | 1.72B | 940.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.40B | 3.99B | 4.09B | 2.05B | 1.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36B | 1.01B | 1.00B | 675.26M | 444.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 1.05B | 1.03B | 748.46M | 461.59M |
| הוצאות הוניות | -13.23M | -34.02M | -28.47M | -73.20M | -17.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY