Terminalcare Support Institute, Inc. (7362) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.40 | 0.96 | 1.21 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.40 | 0.96 | 1.21 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.85 | 0.61 | 0.79 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | 0.25 | 0.21 | 2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.86B | -2.45B | -1.71B | -782.79M | -327.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.49 | 2.53 | 2.14 | 1.90 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.68 | 0.55 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.03 | 4.10 | 3.66 | 3.43 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.40 | 0.67 | 4.44 | 5.05 | 10.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.82 | 2.95 | 2.02 | 1.23 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,444.60 | 2,387.97 | 1,875.32 | 1,493.94 | 890.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.22 | 11.66 | 6.69 | 2.92 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.01% | 12.82% | 14.12% | 15.21% | 16.72% |
| שיעור EBIT | 2.54% | 0.66% | 2.82% | 5.04% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | 6.37% | 4.20% | 5.32% | 7.07% | 8.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | 0.66% | 2.82% | 2.60% | 4.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.23% | 2.84% | 3.69% | 4.53% | 6.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.64% | 1.68% | 2.42% | 2.98% | 3.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 1.68% | 2.42% | 2.98% | 3.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.50% | 59.13% | 65.48% | 65.75% | 63.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.48% | 432.34% | 130.78% | 174.27% | 127.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 1.41% | 2.37% | 3.09% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.22% | 5.79% | 8.68% | 10.63% | 14.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.17% | 0.73% | 4.52% | 4.73% | 9.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.68% | 0.38% | 2.10% | 2.09% | 5.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 1.43% | 2.40% | 3.13% | 5.22% |
| תשואת רווחים | 11.17% | 6.76% | 8.17% | 6.91% | 4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.21 | 6.82 | 8.10 | 7.57 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 101.49 | 65.94 | 83.60 | 67.88 | 172.60 |
| מחזור מלאי | 2,177.43 | 11,064.78 | 27,884.28 | 4,758.14 | 4,390.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.30 | 1.64 | 2.34 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.84 | 0.98 | 1.04 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.91 | 20.58 | 32.92 | 8.21 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.33 | 48.03 | 40.72 | 42.92 | 38.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.76 | 53.53 | 45.07 | 48.22 | 40.39 |
| ימי מלאי | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 3.60 | 5.53 | 4.37 | 5.38 | 2.11 |
| מחזור תפעולי | 35.92 | 53.56 | 45.09 | 48.30 | 40.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 189.15 | 201.27 | 155.82 | 531.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -455.22 | -516.03 | -390.84 | 198.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 644.38 | 717.29 | 546.66 | 333.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.41 | -2.56 | -2.51 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -56.97% | -56.09% | -32.60% | 9.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.93 | 14.80 | 12.23 | 14.47 | 20.56 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.43 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.86 | 1.06 | 1.54 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.76 | -1.78 | -3.07 | 10.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.22 | 4.57 | 7.69 | 3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.52 | -1.32 | -0.74 | 2.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.86 | 1.06 | 1.54 | 2.99 |
| מכפיל שווי חברה | 11.95 | 17.58 | 12.24 | 9.01 | 10.43 |
| שווי חברה | 4.17B | 3.61B | 3.07B | 2.71B | 3.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.95 | 17.58 | 12.24 | 9.01 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.74 | 0.65 | 0.64 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.22 | -3.93 | -4.54 | 11.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.55 | 10.07 | 11.38 | 4.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 917.09 | 883.11 | 826.39 | 745.74 | 700.19 |
| הון עצמי למניה | 968.32 | 931.72 | 866.51 | 779.61 | 709.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3,592.35 | 3,217.81 | 3,111.70 | 2,782.58 | 2,684.36 |
| רווח נקי למניה | 94.99 | 53.98 | 75.20 | 82.87 | 103.10 |
| נטל מס | 0.62 | 0.59 | 0.65 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.66 | 4.32 | 1.31 | 0.90 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.50 | 2.68 | 1.24 | 5.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY