Terminalcare Support Institute, Inc. (7362) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 287.23M | 304.51M | 238.18M | 812.73M | 462.19M |
| רווח נקי | 81.97M | 113.77M | 126.67M | 157.54M | 138.03M |
| פחת והפחתות | 173.03M | 117.74M | 86.29M | 69.11M | 75.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.58M | 63.76M | 50.65M | 551.32M | 233.41M |
| יתרת לקוחות | -98.36M | -12.59M | -83.66M | 26.84M | -98.65M |
| מלאי | -239.00K | 613.00K | 175.41M | 525.91M | 257.08M |
| יתרת ספקים | 16.24M | -4.77M | 33.35M | -15.59M | 18.84M |
| הון חוזר אחר | 86.95M | 80.51M | -74.45M | 14.17M | 56.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.65M | 9.24M | -25.42M | 34.76M | 15.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -1.10B | -836.33M | -510.68M | -523.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -998.05M | -1.10B | -835.61M | -509.68M | -519.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.22M | -1.20M | -1.20M | -1.20M | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.40M | -117.00K | 486.00K | 202.00K | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 771.09M | 545.64M | 892.46M | -90.11M | 523.02M |
| פירעון חוב | 771.09M | 545.64M | 920.45M | -89.98M | -9.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -28.00M | -128.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.12B | 1.37B | 1.08B | 865.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.42M | 0 | 1.00K | -1.00K | 999.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 68.08M | -253.07M | 294.31M | 211.94M | 461.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 1.37B | 1.08B | 865.11M | 403.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19B | 1.12B | 1.37B | 1.08B | 865.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -691.25M | -780.73M | -562.25M | 317.64M | -56.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 287.23M | 304.51M | 238.18M | 812.73M | 462.19M |
| הוצאות הוניות | -978.48M | -1.09B | -800.43M | -495.09M | -518.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY