ONDECK Co., Ltd. (7360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 5.33 | 2.71 | 5.84 | 3.35 |
| יחס מהיר | 3.04 | 5.33 | 2.71 | 5.84 | 3.35 |
| יחס מזומנים | 2.76 | 4.33 | 1.72 | 3.81 | 2.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | -0.71 | 0.43 | -0.85 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -1.42 | 0.80 | -3.72 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.85 | -21.83 | 41.13 | 0 | 24.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 775.32M | 615.77M | 825.72M | 640.06M | 1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.22 | 1.52 | 1.18 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | -13.43 | 24.34 | -10,354.38 | 10.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 181.24 | -318.41 | 2,073.50 | -15,428.77 | 1,232.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83.91 | 14.30 | 17.92 | 0.00 | 5.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.57 | 2.97 | -2.30 | 2.87 | -6.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.60% | 36.52% | 57.67% | 36.25% | 52.72% |
| שיעור EBIT | 15.51% | -25.30% | 21.47% | -24.13% | 15.95% |
| שיעור EBITDA | 16.00% | -24.42% | 21.98% | -21.93% | 16.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.49% | -25.64% | 22.04% | -24.26% | 15.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.70% | -25.38% | 21.46% | -24.13% | 15.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.54% | -17.54% | 14.36% | -18.48% | 11.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.51% | -17.57% | 14.36% | -18.48% | 11.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.10% | 69.13% | 66.90% | 76.59% | 70.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.36% | 98.98% | 97.38% | 99.44% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 8.77% | -13.09% | 14.23% | -14.91% | 8.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.95% | -15.92% | 21.65% | -17.66% | 11.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.56% | -22.06% | 31.55% | -22.60% | 16.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.09% | -15.12% | 20.92% | -17.31% | 11.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.77% | -13.11% | 14.23% | -14.92% | 8.53% |
| תשואת רווחים | 4.59% | -7.14% | 8.47% | -6.64% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.14 | 7.59 | 3.49 | 5.86 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,281.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.15 | 19.26 | 31.90 | 13.80 | 46.96 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.75 | 0.99 | 0.81 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.12 | 2.15 | 0.91 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.29 | 48.07 | 104.53 | 62.26 | 65.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.29 | 48.07 | 104.53 | 62.26 | 65.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 21.29 | 48.07 | 104.53 | 62.26 | 65.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -83.51 | -83.51 | 157.32 | -183.44 | 121.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -83.92 | 0 | 157.16 | -192.96 | 117.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 83.51 | 0.15 | 9.52 | 3.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.05 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -203.02 | -1.00 | 1,027.89 | -19.28 | 36.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -203.02 | -1.00 | 1,027.89 | -19.28 | 36.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -5.95 | 8.81 | 0 | 24.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.25 | 0.25 | -0.62 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.61% | 0.00% | 14.55% | -23.30% | 8.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.62 | -14.01 | 11.81 | -15.05 | 26.66 |
| מכפיל מכירות | 2.17 | 2.46 | 1.70 | 2.78 | 3.01 |
| מכפיל הון | 2.83 | 2.23 | 2.56 | 2.66 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.30 | 0 | 6.87 | -4.29 | 11.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.37 | -9.74 | 6.87 | -4.51 | 11.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.09 | -0.04 | 0.07 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 2.23 | 2.56 | 2.66 | 3.17 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | -7.09 | 5.41 | -9.81 | 12.11 |
| שווי חברה | 2.26B | 1.50B | 1.98B | 1.78B | 2.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.79 | -7.09 | 5.41 | -9.81 | 12.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.73 | 1.19 | 2.15 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.31 | 0 | 4.82 | -3.32 | 7.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.36 | -6.86 | 4.82 | -3.49 | 7.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 424.22 | 365.16 | 422.42 | 311.38 | 443.46 |
| הון עצמי למניה | 423.56 | 364.46 | 422.48 | 311.52 | 443.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.23 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 552.42 | 330.75 | 637.10 | 297.66 | 467.68 |
| רווח נקי למניה | 58.20 | -58.02 | 91.48 | -55.00 | 52.84 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.62 | 0 | 0.09 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.44 | 1.15 | 2.55 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY