ONDECK Co., Ltd. (7360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.25M | 411.16M | -509.45M | 347.11M | -7.74M |
| רווח נקי | -151.64M | 357.39M | -199.46M | 213.42M | 36.36M |
| פחת והפחתות | 7.57M | 8.35M | 18.14M | 7.10M | 8.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 115.30M | -33.23M | -194.83M | 108.50M | 20.29M |
| יתרת לקוחות | 471.55M | -335.17M | 99.00M | -112.91M | 62.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -356.25M | 301.95M | -293.83M | 221.42M | -42.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -189.48M | 78.64M | -133.30M | 18.08M | -73.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.15M | -90.02M | -77.72M | -4.09M | -23.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -400.00K | -26.43M | -9.48M | -15.52M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -112.73M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.23M | 23.11M | -51.29M | 5.39M | -7.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.00M | 46.63M | -268.11M | -34.35M | 503.99M |
| פירעון חוב | -10.00M | 46.67M | -14.26M | -34.30M | -35.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.00K | -253.85M | -50.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 664.47M | 888.56M | 520.79M | 1.38B | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -224.09M | 367.77M | -855.28M | 308.67M | 473.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 888.56M | 520.79M | 1.38B | 1.07B | 594.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 664.47M | 888.56M | 520.79M | 1.38B | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 410.76M | -535.87M | 337.63M | -23.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.25M | 411.16M | -509.45M | 347.11M | -7.74M |
| הוצאות הוניות | 218.25M | -400.00K | -26.43M | -9.48M | -15.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY