Poppins Corporation (7358) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.36 | 2.29 | 2.20 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.41 | 2.36 | 2.29 | 2.20 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.48 | 1.53 | 1.18 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.34 | 0.18 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.22 | 0.86 | 0.62 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.24B | 4.87B | 4.22B | 2.80B | 3.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.26 | 0.47 | 0.33 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.32 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.78 | 1.98 | 1.80 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 1.14 | 0.49 | 0.77 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 110.73 | 83.68 | 87.44 | 105.64 | 118.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.18 | 0.34 | 0.23 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 251.00 | 251.92 | 411.02 | 274.68 | 150.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.23 | -2.49 | -2.90 | -1.71 | -1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.33% | 21.76% | 20.78% | 20.54% | 21.33% |
| שיעור EBIT | 6.81% | 5.35% | 3.91% | 3.76% | 4.60% |
| שיעור EBITDA | 7.46% | 6.03% | 4.77% | 4.74% | 5.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.80% | 5.35% | 4.97% | 4.02% | 4.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.74% | 5.11% | 3.86% | 3.72% | 4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.48% | 3.32% | 2.45% | 2.34% | 3.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.49% | 3.32% | 2.45% | 2.35% | 3.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.51% | 64.89% | 63.50% | 62.98% | 68.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.06% | 95.60% | 77.64% | 92.51% | 91.72% |
| תשואה על הנכסים | 8.89% | 6.92% | 4.62% | 4.63% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.15% | 12.33% | 9.12% | 8.34% | 10.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.51% | 16.18% | 13.89% | 11.17% | 13.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.20% | 9.46% | 7.42% | 6.29% | 8.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.97% | 6.99% | 4.67% | 4.71% | 6.75% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 8.28% | 6.60% | 5.99% | 5.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.56 | 8.85 | 8.87 | 8.24 | 8.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.59 | 19.56 | 18.84 | 10.26 | 7.68 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 2.09 | 1.89 | 1.98 | 2.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.63 | 4.91 | 5.22 | 5.78 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.20 | 41.25 | 41.13 | 44.32 | 40.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.20 | 41.25 | 41.13 | 44.32 | 40.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 38.20 | 41.25 | 41.13 | 44.32 | 40.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 157.38 | 189.07 | 79.44 | 31.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 90.43 | 121.25 | -85.00 | -150.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 66.95 | 67.82 | 164.43 | 182.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.64 | -1.07 | -4.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 1.75 | 0.39 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.35 | 2.79 | 0.48 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.46 | 0.29 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.40% | 10.04% | -7.30% | -9.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.99 | 12.08 | 15.15 | 16.70 | 18.04 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.40 | 0.37 | 0.39 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.49 | 1.38 | 1.39 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.64 | 9.96 | -13.71 | -10.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.98 | 6.39 | 14.67 | 48.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.26 | 1.06 | -0.93 | -1.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.49 | 1.38 | 1.39 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 4.37 | 4.15 | 4.87 | 6.55 | 8.21 |
| שווי חברה | 11.68B | 8.62B | 7.37B | 8.96B | 12.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.37 | 4.15 | 4.87 | 6.55 | 8.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.77 | 6.24 | -10.86 | -8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.62 | 4.00 | 11.62 | 39.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 997.44 | 934.26 | 856.87 | 809.71 | 771.97 |
| הון עצמי למניה | 1,012.49 | 949.54 | 874.03 | 836.19 | 806.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,665.27 | 3,527.98 | 3,256.30 | 2,976.83 | 2,707.76 |
| רווח נקי למניה | 164.30 | 117.09 | 79.74 | 69.75 | 84.97 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.34 | 2.37 | 1.14 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY