Poppins Corporation (7358) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.84B | 771.00M | 304.00M | 1.28B |
| רווח נקי | 1.14B | 776.00M | 677.00M | 1.20B | 1.46B |
| פחת והפחתות | 244.00M | 271.00M | 282.00M | 263.00M | 278.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.00M | 90.00M | -648.00M | -429.00M | 41.00M |
| יתרת לקוחות | -317.00M | -63.00M | -587.00M | -368.00M | -14.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 374.00M | 153.00M | -61.00M | -61.00M | 55.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.00M | 703.00M | 460.00M | -727.00M | -500.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -366.00M | 598.00M | -827.00M | -1.21B | -690.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -720.00M | -660.00M | -1.64B | -1.77B | -823.00M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 135.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 351.00M | 1.26B | 678.00M | 558.00M | 133.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.94B | 933.00M | 815.00M | -1.20B | -2.36B |
| פירעון חוב | -1.55B | 1.33B | 1.21B | -809.00M | -2.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -389.00M | -389.00M | -387.00M | -387.00M | -338.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -3.00M | -4.00M | -8.00M | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.61B | 8.37B | 5.00B | 4.24B | 6.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 2.00M | 1.00M | -2.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -767.00M | 3.37B | 760.00M | -2.11B | -1.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.37B | 5.00B | 4.24B | 6.35B | 8.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.61B | 8.37B | 5.00B | 4.24B | 6.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 882.00M | 1.18B | -825.00M | -1.46B | 453.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54B | 1.84B | 771.00M | 304.00M | 1.28B |
| הוצאות הוניות | -653.00M | -660.00M | -1.60B | -1.77B | -823.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY