Direct Marketing MiX Inc. (7354) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.51 | 1.36 | 1.13 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.51 | 1.36 | 1.65 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.60 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.46 | 0.33 | 0.22 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.99 | 1.84 | 0.93 | 0.85 | 6.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.99B | -3.33B | -3.96B | -4.71B | -1.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.84 | 1.89 | 2.00 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 1.81 | 1.19 | 1.02 | 6.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.20 | 32.15 | 37.45 | 32.57 | 131.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.47 | 0.47 | 0.28 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 124.89 | 138.74 | 147.30 | 125.26 | 112.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.23 | 0.50 | 0.45 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.99% | 66.01% | 74.08% | 74.79% | 76.92% |
| שיעור EBIT | 9.99% | 10.28% | 8.41% | 4.56% | 16.65% |
| שיעור EBITDA | 15.81% | 15.96% | 15.10% | 10.59% | 20.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.99% | 10.28% | 8.41% | 5.47% | 16.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.47% | 9.13% | 6.64% | 4.39% | 16.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.98% | 5.92% | 3.98% | 1.15% | 10.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.98% | 5.92% | 3.98% | 1.15% | 10.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.26% | 64.86% | 59.97% | 26.28% | 66.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.84% | 88.87% | 78.96% | 80.25% | 99.98% |
| תשואה על הנכסים | 6.68% | 4.90% | 3.21% | 1.18% | 12.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.00% | 9.04% | 6.06% | 2.37% | 24.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.60% | 10.94% | 8.85% | 7.84% | 26.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.35% | 6.62% | 4.79% | 1.87% | 16.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.54% | 9.77% | 5.96% | 2.20% | 19.51% |
| תשואת רווחים | 10.75% | 9.96% | 6.73% | 1.52% | 5.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.63 | 6.89 | 8.01 | 7.05 | 6.54 |
| מחזור זכאים | 8.98 | 3.05 | 2.59 | 2.52 | 1.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.73 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.39 | 7.25 | 6.96 | 6.95 | 7.66 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 1.03 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.23 | 8.57 | 13.38 | 10.05 | 11.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.19 | -66.76 | -95.42 | -304.47 | -149.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.84 | 52.94 | 45.56 | 51.75 | 55.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -211.36 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.65 | 119.70 | 140.97 | 144.85 | 205.12 |
| מחזור תפעולי | 47.84 | 52.94 | 45.56 | -159.62 | 55.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 65.08 | 60.42 | 43.30 | 34.97 | 114.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 59.69 | 52.21 | 40.62 | 31.86 | 104.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.39 | 8.21 | 2.68 | 3.11 | 9.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.86 | 0.94 | 0.91 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.20 | 4.76 | 7.65 | 1.71 | 7.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.07 | 7.36 | 16.16 | 11.25 | 11.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.44 | 0.30 | 0.28 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.26% | 17.94% | 15.16% | 7.21% | 6.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.39 | 10.04 | 14.85 | 65.71 | 18.24 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.60 | 0.59 | 0.76 | 2.00 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.91 | 0.90 | 1.56 | 4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.15 | 5.57 | 6.60 | 13.87 | 14.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 4.82 | 6.19 | 12.64 | 13.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.17 | 0.09 | -0.71 | 2.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.91 | 0.90 | 1.56 | 4.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 3.96 | 4.42 | 7.61 | 9.22 |
| שווי חברה | 17.35B | 14.35B | 13.98B | 21.64B | 66.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.87 | 3.96 | 4.42 | 7.61 | 9.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.63 | 0.67 | 0.81 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.38 | 5.92 | 7.45 | 14.74 | 14.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 5.12 | 6.99 | 13.43 | 13.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.68 | 26.54 | 37.46 | 21.61 | 101.71 |
| הון עצמי למניה | 340.76 | 320.69 | 297.56 | 283.90 | 348.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.35 | 0.40 | 0.74 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 494.27 | 489.05 | 453.22 | 582.57 | 775.81 |
| רווח נקי למניה | 39.46 | 28.97 | 18.05 | 6.73 | 85.09 |
| נטל מס | 0.84 | 0.65 | 0.60 | 0.26 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.89 | 0.79 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.90 | 0.66 | 0.95 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 2.09 | 2.40 | 5.20 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY