Direct Marketing MiX Inc. (7354) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80B | 2.00B | 1.61B | 5.12B | 4.14B |
| רווח נקי | 1.34B | 834.30M | 310.01M | 3.80B | 3.22B |
| פחת והפחתות | 1.29B | 1.40B | 1.62B | 1.46B | 1.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 54.51M | 0 | 101.70M | 83.59M |
| שינוי בהון החוזר | -62.15M | -642.68M | 233.50M | -402.60M | -273.23M |
| יתרת לקוחות | -595.75M | 361.71M | 1.85B | -731.51M | -1.22B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 583.97M | -766.79M | -1.83B | 369.37M | 776.56M |
| הון חוזר אחר | -50.37M | -237.59M | 217.69M | -40.46M | 167.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 231.91M | 352.84M | -549.71M | 150.92M | 10.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.85B | -101.50M | -1.23B | -768.59M | -1.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -380.93M | -127.72M | -143.32M | -435.10M | -859.24M |
| רכישות, נטו | -1.48B | 0 | -685.94M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00M | -439.78M | -145.98M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 18.77M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.48M | 46.22M | 16.20M | -187.51M | -568.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -597.69M | -1.19B | -3.53B | -1.81B | -1.34B |
| פירעון חוב | 620.90M | 37.50M | 494.05M | -773.32M | -805.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.71M | 16.12M | 338.23M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.00B | -73.00K | -394.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -208.57M | -137.96M | -798.26M | -222.29M | -100.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01B | -1.09B | -1.24B | -1.15B | -431.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.52B | 5.17B | 4.46B | 7.61B | 5.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 355.55M | 708.82M | -3.15B | 2.54B | 1.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.17B | 4.46B | 7.61B | 5.07B | 3.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.52B | 5.17B | 4.46B | 7.61B | 5.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.42B | 1.88B | 1.48B | 4.69B | 3.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80B | 2.00B | 1.61B | 5.12B | 4.14B |
| הוצאות הוניות | -380.93M | -123.88M | -128.36M | -427.17M | -834.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY