Goodpatch, Inc. (7351) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.56 | 5.56 | 3.55 | 7.20 | 6.24 |
| יחס מהיר | 5.54 | 5.54 | 3.54 | 7.19 | 6.23 |
| יחס מזומנים | 4.26 | 4.26 | 2.86 | 6.14 | 5.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.68 | 0.44 | 0.12 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.88 | -0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.29 | 6.47 | -0.35 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.65B | 2.65B | 2.29B | 3.04B | 3.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.27 | 1.21 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 4.64 | 4.21 | 3.67 | 0.59 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 238.41 | 238.41 | 233.06 | 22.42 | 224.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.58 | 13.57 | 28.56 | 44.36 | 22.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.17 | -4.44 | -3.51 | -21.64 | -7.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.29% | 56.29% | 57.86% | 55.37% | 57.84% |
| שיעור EBIT | 9.29% | 8.60% | 12.26% | 1.24% | 8.83% |
| שיעור EBITDA | 11.16% | 10.47% | 13.93% | 3.37% | 11.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.60% | 8.60% | 10.96% | 0.88% | 7.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.66% | 10.66% | 12.21% | 1.20% | 8.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.81% | 6.81% | 8.00% | 0.29% | 5.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.80% | 6.80% | 7.88% | 0.29% | 5.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.83% | 63.83% | 65.53% | 24.31% | 62.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.96% | 123.96% | 111.42% | 137.37% | 115.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.92% | 6.92% | 7.75% | 0.25% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.16% | 7.95% | 9.82% | 0.30% | 5.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.90% | 9.90% | 12.97% | 0.83% | 7.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.21% | 6.21% | 8.11% | 0.20% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.39% | 7.39% | 8.38% | 0.27% | 5.23% |
| תשואת רווחים | 8.73% | 8.80% | 5.05% | 0.31% | 2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.25 | 9.25 | 8.70 | 9.22 | 8.62 |
| מחזור זכאים | 20.86 | 20.86 | 21.51 | 27.85 | 23.19 |
| מחזור מלאי | 156.39 | 156.39 | 224.05 | 610.21 | 144.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.60 | 64.60 | 104.08 | 82.36 | 84.01 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.84 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 2.02 | 1.77 | 1.21 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.31 | 24.31 | 26.60 | 27.08 | 29.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.47 | 39.47 | 41.93 | 39.59 | 42.34 |
| ימי מלאי | 2.33 | 2.33 | 1.63 | 0.60 | 2.52 |
| ימי אשראי מספקים | 17.49 | 17.49 | 16.97 | 13.11 | 15.74 |
| מחזור תפעולי | 41.80 | 41.80 | 43.56 | 40.19 | 44.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 20.94 | 96.15 | -6.29 | 9.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 16.14 | 95.88 | -7.73 | 8.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.81 | 0.26 | 1.44 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 1.00 | 1.23 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 9.37 | -4.37 | 37.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.36 | 363.33 | -4.37 | 37.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.57 | 3.40 | -0.14 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.17 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.51% | 10.46% | -1.91% | 0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.46 | 11.36 | 19.78 | 318.90 | 36.08 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.77 | 1.58 | 0.93 | 1.98 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.90 | 1.94 | 0.95 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.51 | 9.56 | -52.39 | 101.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.97 | 9.54 | -64.38 | 99.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | -0.90 | 0.01 | -3.36 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.90 | 1.94 | 0.95 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 2.82 | 2.94 | 7.86 | 6.05 | 10.88 |
| שווי חברה | 1.63B | 1.60B | 5.57B | 803.64M | 4.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.82 | 2.94 | 7.86 | 6.05 | 10.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 1.09 | 0.20 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.35 | 6.61 | -11.45 | 61.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.74 | 6.59 | -14.07 | 59.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 472.60 | 472.34 | 426.95 | 374.98 | 393.45 |
| הון עצמי למניה | 509.67 | 509.39 | 471.99 | 426.46 | 455.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.76 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 595.47 | 595.14 | 579.07 | 434.23 | 454.06 |
| רווח נקי למניה | 40.52 | 40.50 | 46.35 | 1.27 | 24.97 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.24 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.24 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.52 | 1.36 | -4.95 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY