Goodpatch, Inc. (7351) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.88M | 844.39M | -57.12M | 78.67M | 410.65M |
| רווח נקי | 353.68M | 621.16M | 11.53M | 216.00M | 149.18M |
| פחת והפחתות | 97.17M | 84.78M | 83.83M | 86.38M | 81.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -165.27M | 128.26M | -46.26M | -130.80M | 1.17M |
| יתרת לקוחות | 32.42M | -156.55M | 27.97M | -107.61M | 6.06M |
| מלאי | -4.96M | -6.68M | 8.55M | -9.68M | 21.72M |
| יתרת ספקים | 9.27M | 36.42M | -8.22M | 23.58M | -1.61M |
| הון חוזר אחר | -201.99M | 255.08M | -74.55M | -37.09M | -24.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.71M | 10.19M | -106.23M | -92.92M | 178.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26B | -1.08B | -58.49M | -97.20M | -673.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.97M | -2.32M | -13.07M | -2.11M | -15.07M |
| רכישות, נטו | -9.28M | 0 | 0 | 0 | -582.26M |
| רכישת השקעות | -1.22B | -1.08B | -50.00M | -84.00M | -78.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.32M | 3.54M | 4.58M | -11.09M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -236.51M | -310.33M | 116.90M | 373.91M | 389.55M |
| פירעון חוב | -131.79M | -162.41M | 208.53M | -130.81M | -133.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 460.00K | 4.56M | 9.28M | 504.72M | 545.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.25M | -151.39M | -100.91M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.09M | -1.00K | 0 | -22.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.53B | 2.73B | 3.28B | 3.27B | 2.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.12B | -156.00K | 66.00K | 7.95M | 3.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -198.58M | -542.01M | 1.36M | 363.32M | 130.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73B | 3.28B | 3.27B | 2.91B | 2.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.53B | 2.73B | 3.28B | 3.27B | 2.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.91M | 842.06M | -70.19M | 76.55M | 395.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.88M | 844.39M | -57.12M | 78.67M | 410.65M |
| הוצאות הוניות | -41.97M | -2.32M | -13.07M | -2.11M | -15.07M |
הנתונים מוצגים ב-JPY