Ai Partners Financial Inc. (7345) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.34M | -3.02M | 14.49M | -61.53M | -60.06M |
| רווח נקי | 90.47M | -9.74M | 13.23M | -120.61M | 64.00M |
| פחת והפחתות | 29.82M | 21.29M | 23.10M | 26.23M | 23.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.18M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.95M | -10.78M | -20.58M | 32.10M | -76.51M |
| יתרת לקוחות | -233.21M | 51.00M | -106.00M | 29.00M | 132.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.08M | -635.00K |
| יתרת ספקים | 198.18M | -43.15M | 66.52M | 1.42M | -120.64M |
| הון חוזר אחר | 16.07M | -18.63M | 18.90M | 492.00K | -87.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.00M | -3.79M | -3.43M | 744.00K | -70.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.39M | -5.44M | -6.62M | -12.58M | -35.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.90M | -7.13M | -3.60M | -13.71M | -20.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.49M | 1.68M | -3.02M | 1.13M | -15.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.95M | -14.98M | -31.45M | -108.50M | 294.40M |
| פירעון חוב | -7.21M | -8.11M | -7.96M | -4.45M | -2.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 342.00K | 5.97M | 1.62M | 740.00K | 351.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.00K | -12.35M | -88.05M | -40.63M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.08M | -12.83M | -12.76M | -16.74M | -6.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | 0 | 1.00K | -6.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 597.29M | 495.29M | 518.73M | 542.30M | 724.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -3.00K | 6.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 102.00M | -23.44M | -23.57M | -182.61M | 198.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 495.29M | 518.73M | 542.30M | 724.91M | 526.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 597.29M | 495.29M | 518.73M | 542.30M | 724.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.44M | -10.15M | 10.89M | -75.24M | -80.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.34M | -3.02M | 14.49M | -61.53M | -60.06M |
| הוצאות הוניות | -6.90M | -7.13M | -3.60M | -13.71M | -20.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY