Ai Partners Financial Inc. (7345) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 218.12 | 2.52 | 2.25 | 2.69 |
| יחס מהיר | 0 | 218.12 | 2.52 | 2.25 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0 | 114.86 | 1.50 | 1.29 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.20 | 0.03 | 0.07 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.07 | -0.01 | 0.04 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.42 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 549.10M | 522.04M | 463.77M | 454.58M | 454.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.85 | 1.59 | 1.71 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1,853.35 | 1,020.42 | 1.71 | 74.24 | -250.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,854.69 | 934.24 | -7.39 | 32.86 | -287.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 2.68 | 4.99 | 7.66 | 9.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.00 | -4.13 | -24.83 | -13.43 | 5.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.48% | 18.62% | 19.80% | 20.65% | 22.17% |
| שיעור EBIT | 3.48% | 2.46% | -0.05% | 0.37% | -4.01% |
| שיעור EBITDA | 4.07% | 3.11% | 0.51% | 0.99% | -3.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.46% | 2.40% | -0.05% | 0.37% | -4.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.49% | 2.46% | -0.08% | 0.35% | -4.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.88% | 1.97% | -0.26% | 0.20% | -4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 1.97% | -0.26% | 0.20% | -4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.47% | 80.28% | 302.61% | 56.18% | 109.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.94% | 102.23% | 162.39% | 96.30% | 99.67% |
| תשואה על הנכסים | 11.40% | 6.80% | -0.97% | 0.69% | -13.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.34% | 12.58% | -1.54% | 1.17% | -20.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.69% | 8.31% | -0.30% | 2.01% | -17.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.29% | 6.65% | -0.29% | 1.12% | -17.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.41% | 6.80% | -0.97% | 0.69% | -13.25% |
| תשואת רווחים | 4.57% | 2.55% | -0.50% | 0.56% | -8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.05 | 8.54 | 12.50 | 10.52 | 12.10 |
| מחזור זכאים | 10.71 | 8.11 | 11.63 | 9.71 | 9.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 159.92 | 141.09 | 92.89 | 67.69 | 41.78 |
| מחזור נכסים | 3.96 | 3.44 | 3.80 | 3.45 | 3.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 5.62 | 7.55 | 7.35 | 4.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.03 | -2.25 | -2.18 | -2.89 | -0.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.04 | 42.75 | 29.21 | 34.69 | 30.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| ימי אשראי מספקים | 34.07 | 45.00 | 31.38 | 37.58 | 37.28 |
| מחזור תפעולי | 33.04 | 42.75 | 29.21 | 34.69 | 36.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 39.67 | -0.93 | 4.54 | -18.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 37.57 | -3.13 | 3.41 | -23.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.10 | 2.20 | 1.13 | 4.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 3.36 | 0.75 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.53 | -0.15 | 0.89 | -2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 18.90 | -0.42 | 4.02 | -4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.00 | -0.19 | 0.60 | -1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.48% | -0.52% | 0.82% | -4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.86 | 39.19 | -199.34 | 179.53 | -11.81 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.77 | 0.51 | 0.36 | 0.52 |
| מכפיל הון | 4.14 | 4.93 | 3.08 | 2.10 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.72 | -191.51 | 122.45 | -20.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.20 | -643.19 | 92.05 | -25.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.87 | -1.70 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.14 | 4.93 | 3.08 | 2.10 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | 12.52 | 20.73 | 75.82 | 22.79 | -11.31 |
| שווי חברה | 2.49B | 2.96B | 1.46B | 839.22M | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.52 | 20.73 | 75.82 | 22.79 | -11.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.64 | 0.39 | 0.22 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.95 | -144.26 | 77.04 | -14.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.68 | -484.50 | 57.91 | -17.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 225.25 | 218.53 | 194.17 | 198.04 | 194.08 |
| הון עצמי למניה | 225.48 | 218.80 | 194.62 | 198.70 | 194.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | -2.03 | 0.44 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 1,479.80 | 1,395.39 | 1,172.54 | 1,169.79 | 920.73 |
| רווח נקי למניה | 42.64 | 27.53 | -3.01 | 2.33 | -40.48 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 3.03 | 0.56 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.62 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.44 | 0.31 | 1.10 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY