Broad-minded Co., Ltd. (7343) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -468.71M | 311.10M | 170.65M | 427.13M | 26.03M |
| רווח נקי | 394.34M | 231.62M | 447.09M | 535.00M | 327.00M |
| פחת והפחתות | 83.87M | 101.30M | 34.51M | 20.61M | 17.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.50M | 4.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.03B | -15.98M | -358.89M | 5.26M | -351.84M |
| יתרת לקוחות | 41.13M | -156.39M | -30.00M | 62.86M | -350.00M |
| מלאי | -1.07B | -61.42M | -312.96M | -212.05M | -220.82M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.11M | 201.83M | -15.93M | 154.45M | 219.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.58M | -5.85M | 46.44M | -138.24M | 33.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.48M | -138.07M | -904.23M | -17.43M | 551.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.11M | -306.89M | -30.00M | -48.72M | -1.91M |
| רכישות, נטו | 316.24M | 0 | -566.83M | 11.57M | 0 |
| רכישת השקעות | -200.01M | 0 | 0 | 0 | -101.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 94.61M | 17.56M | 31.69M | 139.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.65M | 74.21M | -324.97M | -11.98M | 516.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -248.57M | -175.35M | -92.95M | -112.02M | -264.16M |
| פירעון חוב | 17.87M | -1.51M | -1.28M | -50.00M | -267.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.20M | 42.17M | 81.28M | 22.27M | 117.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.36M | -171.00K | -44.52M | -43.00K | -87.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -240.29M | -223.34M | -128.44M | -84.25M | -25.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 7.50M | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 1.98B | 1.99B | 2.81B | 2.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | 734.00K | 32.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -694.80M | -2.33M | -826.54M | 298.41M | 346.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 1.99B | 2.81B | 2.51B | 2.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 1.98B | 1.99B | 2.81B | 2.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -494.62M | 35.01M | 107.89M | 378.41M | 11.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -468.71M | 311.10M | 170.65M | 427.13M | 26.03M |
| הוצאות הוניות | -25.92M | -276.09M | -62.76M | -48.72M | -14.38M |
הנתונים מוצגים ב-JPY