Japan Living Warranty, Inc. (7320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.39 | 1.73 | 2.14 | 2.30 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.39 | 1.73 | 2.14 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | -0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.31 | 0.38 | 0.23 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.18 | 12.44 | 4.33 | 7.72 | 16.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.94B | -15.94B | -15.73B | -13.00B | -11.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.55 | 0.84 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.46 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.44 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.24 | 6.24 | 7.10 | 8.18 | 11.09 |
| יחס כיסוי חוב | 10.18 | 9.05 | -0.74 | 8.61 | 7.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.68 | 70.68 | 71.75 | 68.40 | 48.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.34 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 191.35 | 189.80 | 209.05 | 504.15 | 516.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.64 | 1.87 | -0.07 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.57% | 73.57% | 71.70% | 74.69% | 71.14% |
| שיעור EBIT | 26.59% | 24.23% | -12.45% | 24.69% | 26.44% |
| שיעור EBITDA | 30.87% | 28.51% | -9.01% | 28.30% | 30.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.23% | 24.23% | 24.17% | 23.14% | 18.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.24% | 32.24% | -12.79% | 24.36% | 26.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.71% | 22.71% | -9.37% | 18.16% | 19.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.71% | 22.71% | -9.37% | 18.16% | 19.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.43% | 70.43% | 73.23% | 74.57% | 73.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.09% | 133.09% | -52.93% | 105.23% | 137.71% |
| תשואה על הנכסים | 5.07% | 5.07% | -2.12% | 3.96% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.93% | 31.62% | -15.06% | 32.39% | 38.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.41% | 6.41% | 6.75% | 6.03% | 4.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.49% | 4.49% | 4.84% | 4.47% | 2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.17% | 5.17% | -2.17% | 4.04% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 11.69% | 11.18% | -3.41% | 13.40% | 12.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 1.59 | 2.67 | 4.50 | 14.74 |
| מחזור זכאים | 14.63 | 14.63 | 15.66 | 16.84 | 13.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.30 | 36.30 | 32.66 | 6.66 | 5.52 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.32 | 1.55 | 1.22 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.22 | 204.22 | 113.62 | 59.34 | 1,084.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 229.17 | 229.17 | 136.93 | 81.02 | 24.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086.02 |
| ימי אשראי מספקים | 24.94 | 24.94 | 23.31 | 21.68 | 26.49 |
| מחזור תפעולי | 229.17 | 229.17 | 136.93 | 81.02 | 1,110.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.95 | 147.56 | 190.41 | 183.74 | 371.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 62.02 | 146.62 | 189.19 | 107.50 | 324.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.94 | 1.22 | 76.25 | 46.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.59 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.21 | 5.89 | 23.60 | 2.13 | 6.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 888.01 | 157.80 | 156.10 | 2.41 | 7.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.79 | 0.92 | 0.37 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.22 | 0.31 | 0.17 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.75% | 10.66% | 11.32% | 7.43% | 27.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.62 | 8.95 | -29.36 | 7.46 | 7.94 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 2.03 | 2.75 | 1.36 | 1.52 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.83 | 4.42 | 2.42 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.05 | 9.38 | 8.84 | 13.46 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.41 | 9.32 | 8.78 | 7.87 | 3.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.83 | 4.42 | 2.42 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 5.60 | 6.49 | -28.66 | 4.71 | 4.46 |
| שווי חברה | 13.29B | 14.20B | 17.31B | 7.15B | 5.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.60 | 6.49 | -28.66 | 4.71 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 1.85 | 2.58 | 1.33 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.04 | 8.54 | 8.30 | 13.25 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.06 | 8.48 | 8.24 | 7.75 | 2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 430.46 | 426.98 | 321.23 | 502.39 | 380.83 |
| הון עצמי למניה | 490.04 | 486.09 | 378.11 | 598.64 | 387.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 682.41 | 676.90 | 608.01 | 1,067.50 | 781.37 |
| רווח נקי למניה | 154.95 | 153.70 | -56.95 | 193.88 | 149.75 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.33 | 1.03 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.96 | -3.34 | 0.95 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY