Japan Living Warranty, Inc. (7320) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67B | 2.10B | 922.42M | 1.86B | 292.82M |
| רווח נקי | 1.74B | -628.14M | 973.31M | 751.00M | 546.00M |
| פחת והפחתות | 328.72M | 231.08M | 193.49M | 144.69M | 93.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | 627.22M | -473.35M | 935.87M | -210.47M |
| יתרת לקוחות | -2.32B | -1.16B | -933.36M | -205.00M | -21.54M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 17.48M | 28.42M | -1.56M | 16.91M | -3.10M |
| הון חוזר אחר | 1.25B | 1.76B | 461.57M | 1.12B | -185.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 658.21M | 1.87B | 228.97M | 30.00M | -136.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -377.22M | -1.34B | -2.09B | -1.90B | -3.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -384.73M | -383.47M | -382.77M | -234.72M | -775.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.08M |
| רכישת השקעות | -1.03B | -2.64B | -2.62B | -2.39B | -2.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.07B | 1.23B | 1.03B | 911.16M | 187.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.69M | 458.54M | -108.19M | -185.61M | -285.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12B | -549.55M | 168.00M | 783.35M | 748.24M |
| פירעון חוב | -151.91M | -356.11M | 222.44M | 833.69M | 890.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -688.45M | -113.66M | -78.00K | -157.00K | -93.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -273.64M | -75.54M | -50.12M | -50.18M | -50.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.24M | -4.24M | -4.24M | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.53B | 3.30B | 2.80B | 3.80B | 3.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.11M | 285.85M | 1.51M | -1.08M | 13.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 114.39M | 494.24M | -994.79M | 740.97M | -2.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.41B | 2.80B | 3.80B | 3.06B | 5.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.53B | 3.30B | 2.80B | 3.80B | 3.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.66B | 2.09B | 539.65M | 1.63B | -482.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67B | 2.10B | 922.42M | 1.86B | 292.82M |
| הוצאות הוניות | -10.61M | -13.45M | -382.77M | -234.72M | -775.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY