SERENDIP HOLDINGS Co. Ltd. (7318) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.16 | 1.24 | 1.21 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.55 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.02 | 0.34 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | 0.07 | 1.17 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.50B | -11.77B | -7.92B | -4.92B | -3.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.69 | 1.67 | 1.17 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.44 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.40 | 4.26 | 4.02 | 3.30 | 3.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.81 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.04 | 6.98 | 6.25 | 8.61 | 3.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 0.91 | 1.62 | 0.79 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,289.58 | 1,268.49 | 746.20 | 412.70 | 369.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 2.12 | 3.40 | 1.67 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.85% | 15.42% | 16.89% | 16.43% | 16.23% |
| שיעור EBIT | 3.80% | 4.28% | 2.92% | 3.29% | 4.06% |
| שיעור EBITDA | 7.92% | 8.51% | 8.02% | 9.72% | 11.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.80% | 4.28% | 2.92% | 2.42% | 2.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.15% | 10.18% | 11.28% | 3.01% | 3.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 8.11% | 8.31% | 2.62% | 2.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.51% | 8.39% | 8.32% | 2.62% | 2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.92% | 79.63% | 73.70% | 87.19% | 58.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 240.81% | 237.85% | 385.68% | 124.53% | 163.40% |
| תשואה על הנכסים | 6.97% | 7.19% | 6.48% | 2.56% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.49% | 30.66% | 26.07% | 8.44% | 6.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.33% | 6.66% | 3.84% | 3.77% | 3.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.01% | 4.22% | 2.35% | 2.79% | 1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | 7.32% | 6.70% | 2.71% | 1.96% |
| תשואת רווחים | 20.66% | 16.46% | 25.48% | 5.80% | 6.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 5.66 | 4.46 | 5.77 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 4.71 | 4.70 | 7.60 | 6.87 |
| מחזור מלאי | 10.60 | 8.74 | 6.96 | 21.23 | 16.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.24 | 2.23 | 3.32 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.89 | 0.78 | 0.98 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.34 | 14.30 | 10.68 | 11.17 | 7.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.02 | 28.77 | 56.60 | 32.38 | 59.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.65 | 64.45 | 81.75 | 63.21 | 90.39 |
| ימי מלאי | 34.44 | 41.76 | 52.46 | 17.19 | 22.38 |
| ימי אשראי מספקים | 65.08 | 77.44 | 77.61 | 48.02 | 53.14 |
| מחזור תפעולי | 92.10 | 106.21 | 134.21 | 80.40 | 112.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 242.54 | 16.19 | 147.36 | 59.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 40.49 | -116.45 | 69.34 | 10.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 202.06 | 132.64 | 78.04 | 49.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -7.19 | 0.47 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.20 | 0.12 | 1.89 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.20 | 0.12 | 1.89 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.02 | 0.36 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.93% | -25.66% | 13.58% | 3.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.70 | 6.08 | 3.92 | 17.24 | 16.08 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.49 | 0.33 | 0.45 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.86 | 1.02 | 1.45 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.11 | -3.90 | 7.37 | 26.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.69 | 28.03 | 3.47 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.26 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.86 | 1.02 | 1.45 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 7.91 | 7.47 | 6.33 | 4.96 |
| שווי חברה | 27.54B | 34.45B | 15.05B | 12.17B | 8.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 7.91 | 7.47 | 6.33 | 4.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.67 | 0.60 | 0.61 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.63 | -7.16 | 10.02 | 44.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.78 | 51.48 | 4.71 | 8.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 991.72 | 881.09 | 389.77 | 286.77 | 245.75 |
| הון עצמי למניה | 737.91 | 741.28 | 443.57 | 351.05 | 256.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3,174.24 | 2,803.73 | 1,391.22 | 1,129.72 | 869.47 |
| רווח נקי למניה | 226.21 | 227.28 | 115.63 | 29.62 | 17.88 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.74 | 0.87 | 0.59 |
| נטל ריבית | 2.41 | 2.38 | 3.86 | 0.91 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.07 | 0.14 | 4.34 | 3.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY