דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SERENDIP HOLDINGS Co. Ltd. (7318) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.43B292.36M2.68B1.05B777.18M
רווח נקי4.15B2.09B518.84M312.50M199.98M
פחת והפחתות2.16B1.28B1.27B1.07B941.13M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.15B-1.51B1.17B-478.22M-708.84M
יתרת לקוחות32.61M-204.35M369.28M-688.50M-276.49M
מלאי-363.09M-237.98M44.92M-369.32M-42.93M
יתרת ספקים339.11M-863.03M281.23M319.27M141.50M
הון חוזר אחר1.14B-200.01M474.48M260.33M-530.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.03B-1.57B-278.99M141.19M344.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.57B-4.04B-2.53B-392.07M-1.17B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.71B-2.41B-1.37B-861.10M-1.28B
רכישות, נטו1.21B-2.01B-437.54M-242.62M44.68M
רכישת השקעות-154.80M-2.88M-3.03M-31.84M-300.04M
מכירת השקעות / פירעון השקעות57.33M400.00M0737.23M392.45M
פעילויות השקעה אחרות21.36M-9.21M-721.06M6.25M-26.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.92B6.01B888.63M-867.06M770.80M
פירעון חוב3.92B5.89B866.50M-671.01M-262.95M
הנפקת מניות רגילות200.27M022.13M01.04B
רכישה עצמית של מניות רגילות-200.34M-72.00K0-96.16M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות4.08M115.20M-1.00K-99.90M-4.95M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.58B6.50B3.95B3.01B3.22B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.31B287.24M-100.45M49.00K-82.00K
שינוי נטו במזומנים7.08B2.55B941.57M-211.16M375.75M
מזומנים בתחילת התקופה6.50B3.95B3.01B3.22B2.85B
מזומנים בסוף התקופה13.58B6.50B3.95B3.01B3.22B
תזרים מזומנים חופשי738.80M-2.10B1.34B230.22M-473.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.43B292.36M2.68B1.05B777.18M
הוצאות הוניות-3.69B-2.40B-1.34B-817.71M-1.25B

הנתונים מוצגים ב-JPY

SERENDIP HOLDINGS Co. Ltd. - תזרים מזומנים