Yorozu Corporation (7294) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.94 | 1.58 | 1.51 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.55 | 1.25 | 1.18 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.71 | 0.54 | 0.45 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | -0.08 | 0.09 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.09 | 0.25 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.56 | 0.22 | 0.66 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.59B | 7.45B | 5.76B | 8.61B | 8.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.53 | 2.60 | 2.13 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.58 | -0.26 | 0.09 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.40 | 4.10 | 0.32 | 4.76 | 4.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.04 | 1.90 | 1.57 | 1.45 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,956.80 | 1,938.57 | 1,791.36 | 1,411.52 | 1,359.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | 1.35 | -5.37 | 3.22 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.82% | 11.39% | 9.41% | 10.49% | 10.70% |
| שיעור EBIT | 2.51% | 2.26% | -5.84% | -3.53% | 2.21% |
| שיעור EBITDA | 5.97% | 5.72% | -1.55% | 1.88% | 8.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.45% | 2.26% | 0.17% | 2.46% | 1.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.29% | 2.05% | -6.36% | -4.05% | 1.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.57% | 1.18% | -7.54% | -2.16% | 0.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.80% | 1.39% | -8.02% | -4.89% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.23% | 57.36% | 118.57% | 53.47% | 49.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.65% | 90.91% | -3,793.65% | -164.68% | 93.49% |
| תשואה על הנכסים | 2.07% | 1.50% | -9.85% | -2.76% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.28% | 3.80% | -25.60% | -5.89% | 2.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.56% | 4.14% | 0.35% | 4.82% | 3.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.21% | 2.44% | 0.28% | 4.00% | 1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.07% | 1.50% | -9.86% | -2.76% | 1.01% |
| תשואת רווחים | 16.35% | 10.02% | -54.60% | -17.06% | 6.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.15 | 5.74 | 5.62 | 5.82 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 11.72 | 10.81 | 9.52 | 9.02 | 10.10 |
| מחזור מלאי | 9.83 | 9.53 | 9.41 | 9.82 | 7.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.96 | 3.84 | 3.91 | 3.31 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.28 | 1.31 | 1.28 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 5.08 | 6.44 | 6.75 | 6.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.36 | 68.17 | 65.41 | 59.37 | 69.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.37 | 63.62 | 64.97 | 62.66 | 59.34 |
| ימי מלאי | 37.13 | 38.31 | 38.79 | 37.18 | 46.08 |
| ימי אשראי מספקים | 31.14 | 33.76 | 38.35 | 40.48 | 36.12 |
| מחזור תפעולי | 96.50 | 101.93 | 103.76 | 99.84 | 105.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 351.42 | 194.44 | 517.23 | 121.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 123.83 | -177.54 | -37.77 | -129.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 227.59 | 371.98 | 555.00 | 250.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | -0.91 | -0.07 | -1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.35 | 0.48 | 0.88 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.54 | 0.52 | 0.93 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.11 | 0.38 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.67% | -17.58% | -3.98% | -15.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.74 | 9.98 | -1.83 | -5.86 | 14.36 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.35 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.32 | -5.69 | -25.15 | -6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.58 | 5.19 | 1.84 | 6.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.09 | -0.01 | 0.02 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.35 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 2.78 | 3.40 | -14.28 | 9.98 | 2.15 |
| שווי חברה | 29.63B | 34.29B | 39.46B | 33.99B | 28.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.76 | 3.40 | -14.28 | 9.98 | 2.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.11 | -9.11 | -37.15 | -9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.27 | 8.32 | 2.71 | 9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,140.12 | 2,792.76 | 2,503.87 | 3,107.48 | 3,204.36 |
| הון עצמי למניה | 2,680.99 | 2,390.38 | 2,153.83 | 2,751.93 | 2,664.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.32 | -0.26 | -0.21 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 8,712.03 | 7,713.06 | 7,315.58 | 7,490.32 | 6,659.75 |
| רווח נקי למניה | 136.37 | 90.81 | -551.45 | -162.05 | 58.98 |
| נטל מס | 0.68 | 0.57 | 1.19 | 0.53 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 1.09 | 1.15 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.87 | -0.35 | -3.19 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY