Yorozu Corporation (7294) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03B | 4.74B | 12.53B | 2.92B | 14.91B |
| רווח נקי | 2.08B | -13.45B | -3.93B | 2.89B | 2.38B |
| פחת והפחתות | 6.11B | 7.65B | 9.81B | 9.88B | 8.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.68B | 1.01B | -473.00M | -8.06B | 5.51B |
| יתרת לקוחות | 982.00M | 2.16B | -2.99B | -3.99B | 962.00M |
| מלאי | 1.32B | -345.00M | 2.61B | -3.83B | -1.70B |
| יתרת ספקים | -2.90B | -1.24B | 207.00M | -274.00M | 162.00M |
| הון חוזר אחר | -1.09B | 443.00M | -300.00M | 41.00M | 6.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53B | 9.53B | 7.12B | -1.79B | -1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.85B | -11.81B | -11.85B | -5.16B | -4.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.32B | -9.13B | -13.45B | -6.05B | -2.67B |
| רכישות, נטו | 618.00M | 0 | 0 | -84.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | -2.51B | 0 | -1.31B | -1.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.64B | 0 | 1.41B | 1.88B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 213.00M | -180.00M | 181.00M | 408.00M | -116.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.14B | 6.76B | -1.74B | -4.82B | -13.82B |
| פירעון חוב | 1.01B | 3.70B | -623.00M | -4.08B | -12.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.83B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -753.00M | -778.00M | -749.00M | -337.00M | -455.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 424.00M | 3.84B | -369.00M | -403.00M | -453.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.77B | 25.29B | 22.29B | 22.29B | 27.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43B | 3.32B | 1.06B | 2.20B | 1.32B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.48B | 3.00B | 0 | -4.86B | -2.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.29B | 22.29B | 22.29B | 27.15B | 29.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.77B | 25.29B | 22.29B | 22.29B | 27.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.83B | -4.33B | -915.00M | -3.13B | 12.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03B | 4.74B | 12.53B | 2.92B | 14.91B |
| הוצאות הוניות | -5.20B | -9.07B | -13.45B | -6.05B | -2.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY