Nihon Plast Co., Ltd. (7291) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.32 | 1.22 | 1.19 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.92 | 0.82 | 0.82 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.16 | 0.30 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.35B | 2.31B | -1.15B | -4.53B | -9.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.28 | 2.42 | 2.64 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.48 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.54 | 3.10 | 2.94 | 3.21 | -1.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.93 | 3.27 | 3.88 | 2.28 | 3.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,301.31 | 1,408.30 | 1,357.11 | 1,295.29 | 1,640.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 1.68 | 1.28 | 1.21 | 5.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.48% | 9.86% | 9.91% | 10.04% | 7.29% |
| שיעור EBIT | 1.83% | 2.31% | 2.30% | 3.21% | -2.19% |
| שיעור EBITDA | 5.72% | 6.20% | 6.33% | 7.64% | 3.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.83% | 2.31% | 2.30% | 2.26% | -0.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.75% | 2.25% | 0.33% | 2.50% | -2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.16% | 1.75% | 0.05% | 1.99% | -3.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.16% | 1.75% | 0.05% | 2.00% | -3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.37% | 77.68% | 14.04% | 79.63% | 123.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.82% | 97.77% | 14.39% | 110.71% | 302.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 2.35% | 0.07% | 3.02% | -4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.72% | 5.36% | 0.16% | 7.98% | -13.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.46% | 5.58% | 6.24% | 6.53% | -2.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.11% | 3.03% | 0.62% | 3.70% | -1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 2.37% | 0.07% | 3.04% | -4.44% |
| תשואת רווחים | 16.52% | 25.59% | 0.89% | 24.02% | -46.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 6.54 | 8.29 | 6.92 | 6.66 |
| מחזור זכאים | 10.66 | 9.56 | 10.09 | 9.27 | 9.74 |
| מחזור מלאי | 6.93 | 6.77 | 6.90 | 7.81 | 5.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 4.04 | 4.06 | 4.17 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.52 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.58 | 10.89 | 14.86 | 22.91 | 23.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.27 | 71.48 | 60.73 | 60.10 | 81.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.86 | 55.79 | 44.03 | 52.71 | 54.84 |
| ימי מלאי | 52.66 | 53.89 | 52.87 | 46.76 | 64.60 |
| ימי אשראי מספקים | 34.25 | 38.19 | 36.16 | 39.38 | 37.48 |
| מחזור תפעולי | 108.52 | 109.67 | 96.90 | 99.47 | 119.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 107.51 | 324.88 | 601.11 | 285.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -122.08 | 135.06 | 453.33 | 9.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 229.60 | 189.83 | 147.78 | 276.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.14 | 0.42 | 0.75 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.43 | 1.58 | 3.75 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.47 | 1.71 | 4.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.48 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -29.42% | 40.56% | 83.95% | 2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.09 | 3.91 | 112.50 | 4.16 | -2.16 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.33 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.40 | 2.47 | 1.19 | 41.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.86 | 1.02 | 0.90 | 1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.15 | -0.02 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.33 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 2.72 | 2.78 | 2.11 | 2.29 | 7.77 |
| שווי חברה | 17.92B | 19.83B | 16.11B | 21.78B | 26.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.72 | 2.78 | 2.11 | 2.29 | 7.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.58 | 6.30 | 2.51 | 143.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.74 | 2.62 | 1.90 | 4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,979.60 | 1,956.75 | 1,805.64 | 1,607.55 | 1,357.24 |
| הון עצמי למניה | 2,003.85 | 1,979.44 | 1,824.23 | 1,625.77 | 1,370.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.22 | 0.86 | 0.20 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 6,116.02 | 6,062.47 | 6,369.40 | 6,504.48 | 5,403.83 |
| רווח נקי למניה | 71.02 | 106.20 | 2.96 | 129.72 | -188.32 |
| נטל מס | 0.66 | 0.78 | 0.14 | 0.80 | 1.23 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 0.14 | 0.78 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 109.84 | 4.63 | -1.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY