Nihon Plast Co., Ltd. (7291) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 6.15B | 11.48B | 5.47B | 1.31B |
| רווח נקי | 2.01B | 56.00M | 2.48B | -3.60B | -8.02B |
| פחת והפחתות | 0 | 4.86B | 5.50B | 5.72B | 5.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.56B | -122.00M | 2.94B | 2.26B | -1.50B |
| יתרת לקוחות | -2.83B | 4.71B | -1.66B | 20.00M | 3.71B |
| מלאי | -191.00M | -439.00M | 3.22B | 1.23B | -4.03B |
| יתרת ספקים | 65.00M | -2.17B | 1.72B | -683.00M | -2.10B |
| הון חוזר אחר | -1.61B | -2.22B | -343.00M | 1.70B | 913.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.59B | 1.35B | 557.00M | 1.09B | 5.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.25B | -3.59B | -2.75B | -5.10B | -6.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.59B | -3.71B | -2.82B | -5.28B | -6.79B |
| רכישות, נטו | 89.00M | 161.00M | 173.00M | 249.00M | 14.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -32.00M | -26.00M | -22.00M | -18.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 248.00M | -17.00M | -69.00M | -47.00M | -78.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 827.00M | -959.00M | -8.40B | -1.66B | 6.38B |
| פירעון חוב | 1.22B | -578.00M | -7.92B | -1.36B | 7.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -68.00M | 0 | -109.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -339.00M | -291.00M | -242.00M | -194.00M | -485.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 12.00M | -90.00M | -124.00M | -114.00M | -298.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.86B | 14.94B | 12.40B | 11.65B | 12.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 302.00M | 940.00M | 419.00M | 633.00M | 898.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09B | 2.54B | 758.00M | -664.00M | 1.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.94B | 12.40B | 11.65B | 12.31B | 10.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.86B | 14.94B | 12.40B | 11.65B | 12.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.31B | 2.56B | 8.85B | 474.00M | -5.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04B | 6.15B | 11.48B | 5.47B | 1.31B |
| הוצאות הוניות | -4.35B | -3.59B | -2.63B | -4.99B | -6.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY