Nippon Seiki Co., Ltd. (7287) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.86 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.64 | 1.49 | 1.50 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.65 | 0.45 | 0.45 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.51 | 0.19 | 0.33 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.56 | 3.58 | 0.83 | 1.97 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.28B | 112.81B | 104.64B | 103.66B | 95.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.50 | 1.53 | 1.53 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 3.33 | 1.95 | 1.05 | 1.48 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.07 | 37.04 | 43.45 | 58.92 | 10.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.20 | 0.48 | 0.28 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 428.89 | 541.92 | 641.39 | 420.81 | 1,315.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | -0.76 | 0.08 | -0.30 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.01% | 14.90% | 13.76% | 13.74% | 14.01% |
| שיעור EBIT | 4.32% | 4.33% | 3.02% | 4.51% | 2.41% |
| שיעור EBITDA | 8.39% | 8.49% | 7.14% | 8.64% | 6.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 3.63% | 3.02% | 2.72% | 1.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 4.23% | 2.95% | 4.46% | 2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 2.51% | 1.93% | 1.70% | 0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 2.66% | 1.98% | 1.80% | 0.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.41% | 59.24% | 65.52% | 38.05% | 21.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.78% | 116.70% | 97.74% | 164.18% | 228.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.62% | 2.37% | 1.84% | 1.57% | 0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.94% | 3.55% | 2.83% | 2.39% | 0.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.75% | 4.45% | 3.77% | 3.21% | 1.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 2.68% | 2.36% | 1.24% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 2.41% | 1.88% | 1.60% | 0.40% |
| תשואת רווחים | 6.78% | 6.24% | 9.04% | 5.89% | 2.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.92 | 6.47 | 5.99 | 5.84 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 5.53 | 5.92 | 8.74 | 8.14 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 2.92 | 2.74 | 2.65 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 3.99 | 4.04 | 4.20 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.31 | 2.29 | 2.35 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.77 | 115.62 | 132.46 | 158.31 | 169.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.72 | 56.45 | 60.89 | 62.50 | 72.20 |
| ימי מלאי | 123.34 | 125.17 | 133.19 | 137.55 | 142.33 |
| ימי אשראי מספקים | 67.28 | 66.00 | 61.62 | 41.74 | 44.82 |
| מחזור תפעולי | 176.05 | 181.61 | 194.08 | 200.06 | 214.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 624.49 | 705.32 | 261.59 | 409.27 | -299.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 359.68 | 445.50 | -31.67 | 218.49 | -457.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 264.81 | 259.82 | 293.26 | 190.77 | 158.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.63 | -0.12 | 0.53 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 2.17 | 0.76 | 1.77 | -1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 2.71 | 0.89 | 2.15 | -1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.32 | 0.41 | 0.98 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.50% | 19.41% | -2.73% | 14.61% | -54.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.74 | 16.02 | 11.06 | 16.98 | 36.99 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.21 | 0.29 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.57 | 0.31 | 0.41 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.45 | 5.15 | -36.62 | 6.84 | -1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 3.25 | 4.43 | 3.65 | -2.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.44 | 0.58 | 0.06 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.57 | 0.31 | 0.41 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.74 | 3.97 | 3.08 | 3.04 | 5.32 |
| שווי חברה | 104.99B | 110.58B | 69.64B | 81.94B | 100.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.74 | 3.97 | 3.08 | 3.04 | 5.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.08 | 4.32 | -37.66 | 6.23 | -3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 2.73 | 4.56 | 3.33 | -5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,015.52 | 3,976.91 | 3,657.01 | 3,670.35 | 3,277.68 |
| הון עצמי למניה | 4,064.83 | 4,035.13 | 3,711.91 | 3,679.83 | 3,308.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.60 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 5,828.79 | 5,713.04 | 5,419.80 | 5,188.36 | 4,570.22 |
| רווח נקי למניה | 157.22 | 143.22 | 104.87 | 88.04 | 22.87 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.38 | 0.21 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.97 | 4.92 | 2.49 | 4.65 | -2.78 |
הנתונים מוצגים ב-JPY