Nippon Seiki Co., Ltd. (7287) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.48B | 15.27B | 24.64B | -18.06B | -5.44B |
| רווח נקי | 8.22B | 6.12B | 5.30B | 1.31B | -5.18B |
| פחת והפחתות | 13.63B | 13.03B | 12.92B | 12.18B | 11.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.88B | 1.92B | 1.91B | -31.43B | -16.23B |
| יתרת לקוחות | 5.21B | 427.00M | 7.57B | -10.31B | 4.06B |
| מלאי | 7.93B | 1.32B | -2.09B | -19.26B | -19.58B |
| יתרת ספקים | 201.00M | -304.00M | -4.73B | -310.00M | 773.00M |
| הון חוזר אחר | 2.54B | 472.00M | 1.16B | -1.55B | -1.49B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.75B | -5.79B | 4.51B | -110.00M | 4.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.95B | -8.31B | 37.93B | 19.71B | -7.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.91B | -17.12B | -11.49B | -9.55B | -7.47B |
| רכישות, נטו | 2.12B | 1.43B | 400.00M | -921.00M | 452.00M |
| רכישת השקעות | -660.00M | -762.00M | -95.00M | -81.00M | -438.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 503.00M | 8.21B | 49.13B | 30.19B | 1.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00M | -71.00M | -20.00M | 75.00M | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.87B | -4.75B | -59.58B | 2.03B | -5.50B |
| פירעון חוב | -5.85B | 7.11B | -53.91B | 9.23B | -715.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 157.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.65B | -1.05B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.73B | -2.96B | -2.41B | -2.41B | -2.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.45B | -6.26B | -2.20B | -4.79B | -2.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.92B | 35.31B | 33.26B | 30.04B | 24.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.95B | -160.00M | 218.00M | 1.56B | 1.60B |
| שינוי נטו במזומנים | 16.62B | 2.05B | 3.21B | 5.25B | -16.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.31B | 33.26B | 30.04B | 24.80B | 41.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.92B | 35.31B | 33.26B | 30.04B | 24.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.57B | -1.85B | 13.15B | -27.61B | -12.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.48B | 15.27B | 24.64B | -18.06B | -5.44B |
| הוצאות הוניות | -14.91B | -17.12B | -11.49B | -9.55B | -7.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY