Yamaha Motor Co (7272) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.50 | 1.40 | 1.70 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.16 | 0.98 | 0.90 | 1.06 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.23B | -14.02B | 51.46B | 84.04B | 176.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.92 | 0.82 | 0.78 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.27 | 0.17 | 0.27 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.56 | 2.40 | 2.38 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.56 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.52 | 8.44 | 12.82 | 26.96 | 53.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.93 | 0.67 | 0.67 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,072.29 | 1,087.82 | 984.34 | 850.25 | 593.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 2.76 | 2.10 | 1.58 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.11% | 30.96% | 31.91% | 29.62% | 28.19% |
| שיעור EBIT | 7.59% | 5.74% | 7.65% | 10.39% | 10.00% |
| שיעור EBITDA | 10.93% | 9.24% | 10.88% | 13.01% | 12.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.22% | 4.08% | 6.97% | 10.38% | 10.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 5.26% | 7.11% | 10.01% | 10.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.79% | 0.64% | 4.19% | 6.80% | 7.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 1.38% | 4.84% | 7.16% | 8.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.66% | 12.09% | 59.00% | 67.91% | 70.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.53% | 128.81% | 102.08% | 96.42% | 109.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 0.55% | 3.88% | 6.40% | 7.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.61% | 1.42% | 9.30% | 15.26% | 17.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.63% | 5.82% | 10.97% | 15.00% | 15.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 1.13% | 5.27% | 8.77% | 9.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 0.58% | 3.99% | 6.55% | 8.14% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 1.43% | 7.84% | 12.99% | 16.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 4.33 | 4.68 | 4.79 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 10.91 | 11.70 | 11.03 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 2.96 | 3.06 | 2.99 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.28 | 5.02 | 5.29 | 5.47 | 5.75 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 4.95 | 4.76 | 4.11 | 4.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.66 | 174.21 | 166.29 | 165.17 | 150.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.32 | 84.30 | 78.03 | 76.15 | 64.96 |
| ימי מלאי | 103.65 | 123.37 | 119.45 | 122.12 | 118.87 |
| ימי אשראי מספקים | 36.31 | 33.46 | 31.19 | 33.10 | 33.48 |
| מחזור תפעולי | 194.97 | 207.67 | 197.49 | 198.28 | 183.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 263.10 | 142.71 | 180.21 | 79.88 | 69.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 136.84 | 26.09 | 62.12 | -29.66 | -18.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 126.26 | 116.62 | 118.08 | 109.54 | 87.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.18 | 0.34 | -0.37 | -0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 0.86 | 1.08 | 0.51 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 1.22 | 1.53 | 0.73 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.91% | 2.25% | 4.42% | -2.36% | -1.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.83 | 69.89 | 12.75 | 7.70 | 5.88 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.34 | 0.99 | 1.19 | 1.17 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.65 | 44.44 | 22.61 | -42.46 | -55.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58 | 8.13 | 7.79 | 15.77 | 14.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.82 | -0.42 | -1.04 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 0.99 | 1.19 | 1.17 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 7.56 | 7.02 | 5.60 | 4.68 |
| שווי חברה | 2.31T | 1.77T | 1.97T | 1.76T | 1.33T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 7.56 | 7.02 | 5.60 | 4.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.70 | 0.76 | 0.73 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.37 | 69.92 | 32.28 | -59.15 | -72.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 12.78 | 11.13 | 21.97 | 18.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,223.70 | 1,128.90 | 1,170.97 | 1,073.34 | 991.69 |
| הון עצמי למניה | 1,289.29 | 1,165.73 | 1,183.65 | 1,072.17 | 980.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.74 | 0.32 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2,837.98 | 2,609.17 | 2,625.15 | 2,406.67 | 2,197.56 |
| רווח נקי למניה | 79.24 | 16.59 | 110.12 | 163.57 | 170.49 |
| נטל מס | 0.37 | 0.12 | 0.59 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.32 | 8.60 | 1.64 | 0.49 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY