ניתוח באמצעות AI של Yamaha Motor Co (7272)
Yamaha Motor Co (7272)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,579.00(▼17.95% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: הכנסות עמידות ושיפור בתזרים המזומנים בתקופה האחרונה מתקזזים מול ירידה חדה ברווחיות ועלייה במינוף. האינדיקטורים הטכניים תומכים בשל מגמת עלייה חזקה, אך איתותי קניית יתר מעלים את הסיכון בטווח הקרוב. התמחור הוא הגורם המעיק העיקרי, כאשר P/E גבוה מפחית את האטרקטיביות הכוללת למרות תשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Yamaha Motor Co (7272)
- שווי שוק
- ¥1.76T
- תשואת דיבידנד
- 2.74%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.60M
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.2
- בטא (שנתי)
- 1.12
- צמיחת הכנסות
- 9.93%
- צמיחת רווח למניה
- 60.08%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 55,176
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ימאהה מוטור מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של מוצרים ממונעים דרך ערוצי הפצה גלובליים, כולל חברות בנות, יבואנים וסוחרים, וכן מלכידת ביקוש בשוק החלפים ובשירותים הקשורים לבסיס המותקן שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) כלי רכב דו-גלגליים: מכירות של אופנועים, קטנועים, וחלקים ואביזרים נלווים. תחום זה מונע בדרך כלל מנפחי מכירות יחידות, מתמהיל הדגמים, לדוגמה דגמי נסיעה יומיומית לעומת דגמי פרימיום או פנאי, ומדפוסי הביקוש הגיאוגרפיים; החברה נהנית גם מהחלפה שוטפת של חלקים ומתחזוקה לאורך מחזור החיים של הרכב. (2) מוצרים ימיים: מכירות של מנועים חיצוניים, אופנועי ים, סירות, היכן שרלוונטי, וכן חלקים ימיים ופריטי תחזוקה. הרווחים מושפעים מהביקוש לשימוש ימי לצורכי פנאי ולשימוש מסחרי, מתמהיל נפחי המנוע, ומצרכים חוזרים של חלקים ושירות. (3) פעילויות מוצרים אחרות: מכירות מקווי מוצרים נוספים בתחומי הניידות, המנועים והכוח, וכן מרכיבים וחלקים נלווים; היכן שפעילויות אלה קיימות, ההכנסות מונעות באופן דומה ממשלוחי מוצרים, בתוספת חלקי חילוף ושירות חוזרים. (4) תרומת המערכת הפיננסית והשירותית: אם מוצעים בשווקים מסוימים באמצעות הסדרים פנימיים או בשותפות, מימון לקוחות, אחריות ותוכניות שירות יכולים לתמוך בהמרת מכירות ולהוסיף הכנסות נלוות; סכומי התרומה הספציפיים אינם נמסרים כאן והם null. בכלל המגזרים, הרווחיות מושפעת מהיקף הייצור, מעלויות שרשרת האספקה וחומרי הגלם, מתנודות בשערי החליפין, ומעוצמת רשת הסוחרים והשירות של החברה, התומכת הן במכירות של יחידות חדשות והן בביקוש לחלקים ולשירות, המאופיינים בשולי רווח גבוהים יותר.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ימאהה מוטור מציגה תמונה פיננסית מעורבת: ההכנסות מחזיקות מעמד ותזרים המזומנים השתפר לאחרונה, אך הרווחיות הידרדרה משמעותית ב-12 החודשים האחרונים והמינוף עלה בהדרגה. גורם המפתח בהמשך יהיה אם המרווחים והתשואות יוכלו לחזור לרמות נורמליות, תוך שמירה על פרופיל תזרים המזומנים החופשי החזק יותר שנרשם לאחרונה; ללא זאת, הפרופיל הפיננסי של החברה נותר מחזורי יותר וחשוף יותר לסיכון מכפי שהיה בשנים 2021–2023.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
72697272
7270
7267
7201מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026