Topy Industries, Limited (7231) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.71 | 1.62 | 1.63 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | 0.49 | 0.86 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.50B | 24.71B | 10.15B | -92.00M | -12.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.41 | 0.51 | 0.54 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.89 | 2.08 | 2.14 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.51 | 0.61 | 0.69 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.52 | 11.06 | 7.09 | 12.53 | 9.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.93 | 1.41 | 1.20 | 1.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,152.31 | 2,756.89 | 3,060.92 | 3,321.53 | 3,704.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.52 | 1.87 | 3.00 | 2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.05% | 15.56% | 14.11% | 13.74% | 13.34% |
| שיעור EBIT | 4.05% | 2.61% | 3.24% | 1.30% | 2.45% |
| שיעור EBITDA | 8.02% | 6.61% | 7.34% | 5.17% | 6.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.26% | 2.61% | 1.76% | 3.13% | 2.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.48% | 4.86% | 2.99% | 1.05% | 2.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.07% | 3.41% | 2.12% | 1.40% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.10% | 3.44% | 2.16% | 1.44% | 1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.57% | 70.08% | 71.11% | 132.95% | 85.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.04% | 186.05% | 169.44% | 33.69% | 103.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 3.74% | 2.27% | 1.57% | 2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.66% | 7.05% | 4.72% | 3.35% | 5.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.79% | 4.25% | 2.85% | 5.17% | 3.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.16% | 2.58% | 1.77% | 4.57% | 2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.39% | 3.78% | 2.29% | 1.59% | 2.18% |
| תשואת רווחים | 14.28% | 16.05% | 13.22% | 7.52% | 13.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 5.34 | 4.85 | 4.75 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 6.24 | 8.44 | 5.59 | 9.15 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 4.37 | 4.71 | 5.25 | 5.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 3.79 | 3.73 | 3.95 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.12 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.85 | 4.89 | 5.00 | 5.38 | 5.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.99 | 108.61 | 87.57 | 106.47 | 81.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.20 | 68.37 | 75.28 | 76.90 | 78.16 |
| ימי מלאי | 87.27 | 83.48 | 77.54 | 69.47 | 72.07 |
| ימי אשראי מספקים | 58.49 | 43.24 | 65.24 | 39.90 | 68.58 |
| מחזור תפעולי | 157.47 | 151.85 | 152.82 | 146.37 | 150.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 601.88 | 677.41 | 977.79 | 658.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 147.52 | 329.59 | 568.67 | 283.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 454.36 | 347.81 | 409.11 | 375.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.49 | 0.58 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.06 | 1.50 | 1.93 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.32 | 1.95 | 2.39 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.09% | 15.50% | 20.87% | 14.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.01 | 6.23 | 7.56 | 13.30 | 7.15 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.44 | 0.36 | 0.45 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.66 | 6.45 | 4.79 | 6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.82 | 3.14 | 2.79 | 3.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.10 | 0.20 | -0.51 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.44 | 0.36 | 0.45 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 4.74 | 4.06 | 6.60 | 4.88 |
| שווי חברה | 102.27B | 93.27B | 89.62B | 113.97B | 105.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 4.74 | 4.06 | 6.60 | 4.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.98 | 11.97 | 8.78 | 16.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.10 | 5.82 | 5.11 | 7.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,537.51 | 6,530.09 | 5,866.54 | 6,027.91 | 5,179.79 |
| הון עצמי למניה | 6,600.75 | 6,600.09 | 5,954.40 | 6,119.69 | 5,260.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.28 | -0.37 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 14,053.18 | 13,649.91 | 13,231.66 | 14,632.73 | 14,632.37 |
| רווח נקי למניה | 431.92 | 465.36 | 281.13 | 204.86 | 276.51 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 1.33 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.86 | 0.92 | 0.81 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.29 | 2.41 | 4.77 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY