דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Topy Industries, Limited (7231) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.13B15.39B22.32B15.06B-5.53B
רווח נקי10.15B6.39B4.68B7.42B1.79B
פחת והפחתות11.90B12.32B12.91B13.42B12.90B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.42B1.88B-489.00M-3.77B-16.40B
יתרת לקוחות6.43B8.93B1.86B-10.35B-8.50B
מלאי-2.38B1.44B3.62B-240.00M-13.81B
יתרת ספקים-5.95B-6.63B-2.48B4.68B8.75B
הון חוזר אחר-1.51B-1.86B-3.49B2.15B-2.84B
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.51B-5.20B5.22B-2.02B-3.82B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.64B-1.97B-9.40B-8.36B-2.61B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.16B-8.38B-8.56B-8.59B-8.49B
רכישות, נטו52.00M690.00M0-446.00M-144.00M
רכישת השקעות-709.00M-38.00M-14.00M-13.00M-30.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.45B4.61B100.00M208.00M5.55B
פעילויות השקעה אחרות10.00M1.14B-928.00M477.00M502.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-13.68B-10.83B-12.58B-4.68B3.53B
פירעון חוב-9.85B-6.72B-10.09B-3.25B4.62B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.25B-1.75B-3.00M-228.00M-356.00M
דיבידנדים ששולמו-2.48B-2.35B-2.23B-920.00M-469.00M
פעילויות מימון אחרות-97.00M-10.00M-248.00M-283.00M-267.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה29.42B26.62B23.21B22.59B19.85B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.71B825.00M284.00M717.00M1.14B
שינוי נטו במזומנים2.80B3.41B620.00M2.74B-3.47B
מזומנים בתחילת התקופה26.62B23.21B22.59B19.85B23.32B
מזומנים בסוף התקופה29.42B26.62B23.21B22.59B19.85B
תזרים מזומנים חופשי3.22B7.49B12.98B6.47B-14.01B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.13B15.39B22.32B15.06B-5.53B
הוצאות הוניות-9.91B-7.90B-9.34B-8.59B-8.49B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Topy Industries, Limited - תזרים מזומנים