Daytona Corporation (7228) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.89 | 4.46 | 4.20 | 3.42 | 2.97 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.35 | 2.28 | 1.65 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 1.23 | 1.16 | 0.75 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.63 | 0.62 | 0.53 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.71 | 0.53 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.09 | 1.80 | 1.25 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.49B | 7.07B | 6.13B | 5.15B | 4.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.24 | 1.27 | 1.35 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 1.71 | 1.81 | 1.44 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 189.54 | 205.35 | 218.34 | 181.24 | 208.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 358.61 | 361.80 | 446.02 | 564.60 | 646.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.92 | -0.65 | -0.20 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.15% | 37.09% | 38.45% | 39.05% | 40.15% |
| שיעור EBIT | 11.95% | 11.21% | 12.01% | 12.51% | 14.60% |
| שיעור EBITDA | 13.52% | 12.84% | 13.57% | 14.12% | 16.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.87% | 11.21% | 11.76% | 12.16% | 14.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.19% | 11.60% | 11.96% | 12.44% | 14.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.56% | 7.99% | 8.29% | 8.46% | 9.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.64% | 8.06% | 8.35% | 8.50% | 9.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.24% | 68.86% | 69.34% | 68.03% | 67.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.68% | 103.56% | 101.64% | 102.26% | 103.08% |
| תשואה על הנכסים | 10.12% | 9.86% | 11.05% | 11.44% | 14.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.48% | 12.22% | 14.04% | 15.47% | 21.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.71% | 16.83% | 19.21% | 21.12% | 28.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.57% | 10.82% | 12.32% | 12.87% | 16.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.29% | 10.06% | 11.36% | 11.86% | 15.48% |
| תשואת רווחים | 13.40% | 12.50% | 14.03% | 16.64% | 17.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.49 | 9.07 | 9.07 | 8.74 | 10.20 |
| מחזור זכאים | 10.45 | 18.74 | 23.19 | 21.33 | 20.87 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 2.06 | 2.32 | 2.11 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.35 | 8.37 | 8.24 | 8.21 | 8.31 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.23 | 1.33 | 1.35 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.11 | 2.44 | 2.73 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.81 | 198.26 | 181.53 | 197.95 | 182.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.75 | 40.26 | 40.24 | 41.74 | 35.79 |
| ימי מלאי | 191.98 | 177.48 | 157.04 | 173.32 | 164.49 |
| ימי אשראי מספקים | 34.92 | 19.47 | 15.74 | 17.11 | 17.49 |
| מחזור תפעולי | 240.73 | 217.74 | 197.27 | 215.06 | 200.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 352.21 | 600.90 | 517.37 | -1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 319.41 | 499.72 | 451.89 | -42.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.80 | 101.18 | 65.47 | 40.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.83 | 0.87 | 23.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 2.71 | 2.75 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.74 | 5.94 | 7.90 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.36 | 0.92 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.26% | 13.77% | 15.06% | -1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.36 | 8.00 | 7.13 | 6.01 | 5.78 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.51 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.93 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.10 | 7.26 | 6.64 | -82.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.97 | 6.04 | 5.80 | -1,959.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.48 | -1.57 | 3.57 | -0.34 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.93 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.12 | 4.06 | 3.70 | 3.40 | 3.68 |
| שווי חברה | 8.29B | 7.50B | 7.32B | 6.70B | 8.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.12 | 4.06 | 3.70 | 3.40 | 3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.87 | 6.18 | 6.27 | -86.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.95 | 5.14 | 5.47 | -2,051.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,990.52 | 3,874.20 | 3,514.68 | 3,078.96 | 2,697.92 |
| הון עצמי למניה | 4,056.13 | 3,954.97 | 3,626.71 | 3,226.75 | 2,852.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 6,120.88 | 6,046.12 | 6,144.24 | 5,898.58 | 6,187.27 |
| רווח נקי למניה | 523.97 | 483.13 | 509.35 | 499.16 | 608.22 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.08 | 0.25 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.73 | 1.18 | 1.04 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY