Daytona Corporation (7228) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.52M | 1.43B | 1.22B | -4.23M | 752.54M |
| רווח נקי | 1.15B | 1.21B | 1.18B | 1.43B | 1.32B |
| פחת והפחתות | 234.56M | 227.37M | 225.63M | 224.87M | 227.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.45M | 18.41M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -567.84M | 43.00M | -223.36M | -1.57B | -894.05M |
| יתרת לקוחות | 4.65M | -5.00M | -159.00M | -257.00M | -154.93M |
| מלאי | -571.37M | 197.00M | -99.38M | -1.25B | -578.60M |
| יתרת ספקים | 103.27M | 0 | -24.77M | -21.85M | 17.80M |
| הון חוזר אחר | -104.39M | -149.00M | 59.79M | -41.01M | -178.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.98M | -71.62M | 22.40M | -95.29M | 96.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -226.35M | -252.64M | -164.22M | -278.26M | -172.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.45M | -194.00M | -101.00M | -95.87M | -158.64M |
| רכישות, נטו | 10.52M | 0 | 2.55M | -116.44M | 649.00K |
| רכישת השקעות | -222.15M | -19.90M | -20.40M | -70.40M | -20.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 107.62M | 2.40M | 6.60M | 4.50M | 5.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.89M | -41.14M | -51.97M | -54.00K | 208.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -502.60M | -576.33M | -486.49M | 39.43M | -538.56M |
| פירעון חוב | -195.73M | -289.85M | -191.45M | 231.77M | -423.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.00K | 0 | -127.00K | -256.00K | -195.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -306.77M | -286.26M | -290.13M | -188.13M | -106.68M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -222.00K | -4.78M | -3.95M | -7.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 2.11B | 1.51B | 932.14M | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 328.18M | 352.00K | 5.94M | 2.42M | 4.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 436.75M | 597.09M | 579.76M | -240.64M | 45.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11B | 1.51B | 932.14M | 1.17B | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.55B | 2.11B | 1.51B | 932.14M | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 759.52M | 1.19B | 1.07B | -100.10M | 593.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.52M | 1.43B | 1.22B | -4.23M | 752.54M |
| הוצאות הוניות | -78.00M | -240.07M | -154.96M | -95.87M | -158.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY