Nissan Shatai Co., Ltd. (7222) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.05 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 1.98 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.05 | 0.85 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -31.25 | 6.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.11B | 78.11B | 84.69B | 55.99B | 46.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.12 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 294.89 | 294.89 | 513.86 | -33.72 | 6.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 108.60 | 108.60 | 328.14 | 18.47 | 78.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 126.94 | 126.94 | 30.06 | 182.54 | 17.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.09 | -5.09 | -2.82 | 3.52 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.73% | 5.73% | 5.37% | 2.80% | 3.77% |
| שיעור EBIT | 1.46% | 1.46% | 3.49% | 0.26% | 1.71% |
| שיעור EBITDA | 4.26% | 4.26% | 6.22% | 2.27% | 4.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.46% | 1.46% | 3.49% | 0.33% | 1.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.17% | 1.17% | 2.45% | 0.24% | 1.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 0.87% | 1.71% | 0.14% | 1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.87% | 0.87% | 1.71% | 0.14% | 1.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.16% | 74.16% | 69.60% | 56.06% | 74.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.13% | 80.13% | 70.19% | 74.16% | 118.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.11% | 1.11% | 2.49% | 0.16% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.72% | 1.72% | 3.75% | 0.23% | 2.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.77% | 2.77% | 7.44% | 0.52% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.90% | 1.90% | 5.09% | 0.27% | 1.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 1.12% | 2.50% | 0.16% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 2.17% | 5.37% | 0.29% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.63 | 4.76 | 3.20 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 5.81 | 6.28 | 7.46 | 7.52 |
| מחזור מלאי | 64.02 | 64.02 | 64.35 | 66.06 | 59.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 4.04 | 4.70 | 3.73 | 6.12 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.29 | 1.46 | 1.17 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.45 | 4.45 | 4.58 | 4.86 | 5.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.84 | 21.84 | 24.24 | 70.55 | 38.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.92 | 78.92 | 76.72 | 113.95 | 81.28 |
| ימי מלאי | 5.70 | 5.70 | 5.67 | 5.53 | 6.12 |
| ימי אשראי מספקים | 62.77 | 62.77 | 58.16 | 48.93 | 48.54 |
| מחזור תפעולי | 84.62 | 84.62 | 82.40 | 119.48 | 87.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 66.42 | 66.42 | 163.75 | 56.75 | 81.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.85 | -14.85 | 85.98 | 53.94 | 78.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 81.27 | 81.27 | 77.78 | 2.81 | 2.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.22 | 0.53 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.70 | 1.80 | 3.59 | 5.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0.82 | 2.11 | 20.23 | 28.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 5.51 | 0.31 | 4.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | -1.44% | 9.07% | 5.26% | 9.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.05 | 46.05 | 18.63 | 341.13 | 29.51 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.46 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.79 | 0.70 | 0.80 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.44 | -69.44 | 11.03 | 19.00 | 10.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.52 | 15.52 | 5.79 | 18.06 | 10.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | 0.15 | -3.81 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.79 | 0.70 | 0.80 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 4.27 | 2.30 | 23.85 | 9.34 |
| שווי חברה | 63.74B | 63.74B | 57.73B | 162.83B | 116.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 4.27 | 2.30 | 23.85 | 9.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.54 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.70 | -31.70 | 4.96 | 22.28 | 10.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 7.08 | 2.60 | 21.18 | 10.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,287.78 | 1,287.78 | 1,345.01 | 1,270.42 | 1,263.01 |
| הון עצמי למניה | 1,303.49 | 1,303.49 | 1,357.08 | 1,287.04 | 1,277.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.44 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,587.67 | 2,587.67 | 2,981.11 | 2,222.70 | 2,270.32 |
| רווח נקי למניה | 22.39 | 22.39 | 50.89 | 3.00 | 28.67 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.56 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.93 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.97 | 2.97 | 3.22 | 18.89 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY