דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nissan Shatai Co., Ltd. (7222) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.00B22.18B7.69B10.99B7.87B
רווח נקי3.03B6.89B407.00M3.88B-2.22B
פחת והפחתות9.81B11.00B6.05B7.23B8.00B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.40B-1.50B1.31B-1.59B2.31B
יתרת לקוחות-22.20B-8.48B14.86B-16.44B25.23B
מלאי-731.00M-777.00M528.00M-776.00M1.29B
יתרת ספקים17.59B4.06B-13.02B13.91B-22.57B
הון חוזר אחר-1.06B3.71B-1.06B1.73B-1.64B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.55B5.79B-71.00M1.46B-214.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה59.10B-10.00B-12.11B-9.31B-75.16B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.01B-10.54B-12.51B-10.00B-4.46B
רכישות, נטו39.00M535.00M267.00M9.00M19.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות70.07B-3.00M137.00M683.00M-70.72B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.46B-18.24B-3.59B-5.12B-5.63B
פירעון חוב-14.70B-16.48B-1.83B-3.36B-3.86B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.76B-1.76B-1.76B-1.76B-1.76B
פעילויות מימון אחרות-1.00M-1.00M-1.00M-1.00M-1.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה93.06B74.71B41.41B49.43B52.87B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-12.29B01.00M-2.00M
שינוי נטו במזומנים51.64B-18.35B-8.01B-3.44B-72.91B
מזומנים בתחילת התקופה41.41B93.06B49.43B52.87B125.78B
מזומנים בסוף התקופה93.06B74.71B41.41B49.43B52.87B
תזרים מזומנים חופשי-2.01B11.65B-4.83B988.00M3.41B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.00B22.18B7.69B10.99B7.87B
הוצאות הוניות-11.01B-10.54B-12.51B-10.00B-4.46B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nissan Shatai Co., Ltd. - תזרים מזומנים