GMB Corporation (7214) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.22 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.11B | -855.33M | -649.56M | 1.59B | 2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.76 | 1.44 | 1.32 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.29 | 4.22 | 3.83 | 3.73 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.23 | 2.88 | 1.58 | 1.37 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.56 | 7.71 | 6.67 | 5.08 | 6.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,807.30 | 7,760.86 | 6,524.62 | 5,925.53 | 5,400.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.27 | 4.30 | 3.93 | 4.10 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.67% | 18.43% | 17.46% | 17.32% | 16.36% |
| שיעור EBIT | 3.15% | 3.15% | 2.86% | 2.46% | 4.28% |
| שיעור EBITDA | 7.26% | 7.19% | 6.69% | 6.44% | 8.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.49% | 3.15% | 1.87% | 1.69% | 2.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.91% | 0.95% | 1.67% | 1.23% | 3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.19% | -0.98% | 0.57% | 0.42% | 1.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.39% | -0.49% | 1.21% | 0.62% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -9.85% | -104.02% | 34.24% | 34.67% | 39.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.68% | 29.98% | 89.04% | 72.32% | 143.60% |
| תשואה על הנכסים | -0.21% | -1.08% | 0.67% | 0.48% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.89% | -4.54% | 2.56% | 1.79% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.60% | 7.68% | 4.76% | 3.96% | 5.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.01% | -2.24% | 2.01% | 1.24% | 2.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.21% | -1.08% | 0.67% | 0.48% | 1.54% |
| תשואת רווחים | -3.63% | -21.15% | 12.16% | 6.88% | 26.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.15 | 4.74 | 4.73 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 6.50 | 6.71 | 6.64 | 6.53 | 6.65 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 3.34 | 3.62 | 3.02 | 3.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.33 | 3.29 | 3.30 | 3.40 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.09 | 1.17 | 1.13 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.33 | 14.76 | 13.25 | 9.83 | 8.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.05 | 142.90 | 123.01 | 142.11 | 133.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.69 | 87.99 | 77.03 | 77.18 | 73.28 |
| ימי מלאי | 106.47 | 109.28 | 100.96 | 120.80 | 115.42 |
| ימי אשראי מספקים | 56.11 | 54.37 | 54.98 | 55.87 | 54.87 |
| מחזור תפעולי | 191.16 | 197.27 | 177.99 | 197.98 | 188.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 619.36 | 264.13 | 1,288.09 | 406.79 | 647.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 139.35 | -469.51 | 119.12 | -523.05 | -23.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 480.01 | 733.64 | 1,168.98 | 929.84 | 670.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | -1.78 | 0.09 | -1.29 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 0.34 | 1.07 | 0.43 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 0.36 | 1.10 | 0.44 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.04 | 0.20 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.27% | -51.03% | 12.98% | -46.58% | -2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.50 | -4.73 | 8.22 | 14.54 | 3.79 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.57 | -1.96 | 7.71 | -2.15 | -37.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 3.48 | 0.71 | 2.76 | 1.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | 0.18 | -0.22 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 4.98 | 4.95 | 4.63 | 5.05 | 3.47 |
| שווי חברה | 39.06B | 37.46B | 32.11B | 31.36B | 25.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.98 | 4.95 | 4.63 | 5.05 | 3.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.62 | -14.99 | 50.81 | -11.32 | -207.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.84 | 26.65 | 4.70 | 14.56 | 7.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,253.26 | 6,381.29 | 6,325.28 | 6,189.20 | 5,961.16 |
| הון עצמי למניה | 4,225.63 | 4,283.41 | 4,356.80 | 4,314.60 | 4,176.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.79 | 1.52 | 0.27 | 0.50 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 20,280.69 | 19,785.53 | 19,549.43 | 18,185.08 | 16,497.13 |
| רווח נקי למניה | -38.10 | -194.60 | 111.66 | 77.24 | 229.58 |
| נטל מס | -0.10 | -1.04 | 0.34 | 0.35 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.30 | 0.58 | 0.50 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -16.23 | -1.36 | 11.54 | 5.27 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY