GMB Corporation (7214) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 6.83B | 2.15B | 3.42B | -958.82M |
| רווח נקי | -1.04B | 592.37M | 408.99M | 3.08B | 2.07B |
| פחת והפחתות | 4.24B | 3.98B | 3.84B | 3.61B | 3.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.06B | 3.08B | -2.59B | -1.86B | -5.30B |
| יתרת לקוחות | -3.28B | -1.24B | -2.19B | -1.29B | -432.00M |
| מלאי | -1.43B | 3.31B | -2.19B | -1.25B | -4.73B |
| יתרת ספקים | -356.42M | 462.58M | 699.74M | 2.20B | 541.06M |
| הון חוזר אחר | 1.93M | 550.79M | 1.09B | -1.52B | -671.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.26B | -819.65M | 498.45M | -1.41B | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.59B | -6.01B | -4.91B | -3.15B | -2.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.95B | -6.23B | -4.79B | -3.54B | -3.63B |
| רכישות, נטו | 159.43M | 102.71M | 88.06M | -91.13M | -92.18M |
| רכישת השקעות | -605.30M | -635.05M | -401.07M | -868.84M | -1.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 517.52M | 873.56M | 383.01M | 1.37B | 1.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | 287.07M | -125.42M | -182.45M | -21.78M | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.14B | 518.41M | 379.69M | 635.56M | 1.81B |
| פירעון חוב | 3.57B | 848.36M | 1.27B | 1.20B | 2.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -39.00K | -236.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -212.71M | -185.63M | -132.36M | -105.60M | -52.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -215.59M | -144.28M | -758.29M | -458.02M | -155.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.58B | 5.49B | 3.99B | 6.35B | 4.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.14B | 162.76M | 11.26M | 476.42M | 289.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.09B | 1.50B | -2.36B | 1.38B | -1.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.49B | 3.99B | 6.35B | 4.97B | 6.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.58B | 5.49B | 3.99B | 6.35B | 4.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.50B | 631.94M | -2.77B | -122.73M | -4.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 6.83B | 2.15B | 3.42B | -958.82M |
| הוצאות הוניות | -3.90B | -6.20B | -4.92B | -3.54B | -3.63B |
הנתונים מוצגים ב-JPY