Lecip Holdings Corporation (7213) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.73 | 1.71 | 1.38 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.45 | 0.22 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.13 | 0.20 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.87 | 1.03 | 1.01 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.25B | 6.12B | 5.79B | 3.41B | 1.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.45 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.98 | 2.02 | 2.90 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 4.35 | 2.46 | 2.59 | 1.24 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.08 | 67.66 | 136.08 | 104.84 | -10.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.34 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.76 | 89.00 | 119.70 | 228.42 | 420.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.56 | -0.08 | 0.02 | 7.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.75% | 25.96% | 32.46% | 34.67% | 26.03% |
| שיעור EBIT | 8.40% | 5.31% | 13.62% | 17.41% | -1.29% |
| שיעור EBITDA | 10.82% | 8.13% | 16.11% | 19.45% | 2.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.40% | 5.31% | 13.62% | 13.95% | -2.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.14% | 7.46% | 13.11% | 17.27% | -1.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 4.93% | 8.70% | 10.65% | -1.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 4.93% | 8.70% | 10.65% | -1.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.83% | 66.04% | 66.34% | 61.68% | 117.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.59% | 140.59% | 96.23% | 123.82% | 68.47% |
| תשואה על הנכסים | 11.38% | 5.42% | 11.05% | 12.11% | -1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.51% | 10.73% | 22.33% | 35.12% | -5.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.56% | 10.58% | 32.11% | 39.32% | -5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.19% | 6.64% | 19.19% | 18.69% | -2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.57% | 5.51% | 11.22% | 12.36% | -1.73% |
| תשואת רווחים | 23.41% | 16.56% | 32.47% | 28.76% | -3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.49 | 4.89 | 4.30 | 3.70 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 7.04 | 5.84 | 4.82 | 3.11 | 7.71 |
| מחזור מלאי | 2.68 | 2.42 | 2.38 | 2.28 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.13 | 8.91 | 9.87 | 14.32 | 9.93 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.10 | 1.27 | 1.14 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 3.46 | 4.61 | 6.22 | 5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.98 | 163.04 | 162.42 | 141.41 | 202.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.47 | 74.64 | 84.89 | 98.68 | 95.30 |
| ימי מלאי | 136.34 | 150.92 | 153.25 | 160.10 | 154.68 |
| ימי אשראי מספקים | 51.83 | 62.53 | 75.73 | 117.37 | 47.34 |
| מחזור תפעולי | 174.81 | 225.56 | 238.14 | 258.79 | 249.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 233.46 | 79.89 | 172.15 | -115.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 203.42 | -17.19 | 139.50 | -131.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.04 | 97.08 | 32.66 | 16.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | -0.22 | 0.81 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.63 | 0.76 | 4.56 | -5.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.77 | 0.82 | 5.27 | -7.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.66 | 0.68 | 0.76 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 44.13% | -3.67% | 22.54% | -26.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.29 | 6.04 | 3.08 | 3.48 | -25.68 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.65 | 0.69 | 1.22 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.27 | -27.28 | 4.44 | -3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.97 | 5.87 | 3.60 | -4.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.12 | -0.21 | -0.00 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.65 | 0.69 | 1.22 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 2.08 | 2.10 | 1.58 | 1.93 | 29.46 |
| שווי חברה | 5.95B | 4.09B | 6.62B | 8.51B | 8.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.08 | 2.10 | 1.58 | 1.93 | 29.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.38 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.30 | -25.99 | 4.49 | -5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 5.59 | 3.64 | -5.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 700.09 | 690.44 | 662.10 | 477.25 | 324.78 |
| הון עצמי למניה | 720.17 | 711.25 | 681.98 | 506.93 | 360.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 1,721.16 | 1,548.40 | 1,750.93 | 1,671.10 | 1,096.67 |
| רווח נקי למניה | 141.61 | 76.32 | 152.29 | 178.03 | -19.19 |
| נטל מס | 0.74 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.41 | 0.96 | 0.99 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.06 | 0.52 | 0.97 | 7.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY