Lecip Holdings Corporation (7213) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 1.18B | 2.34B | -1.49B | 2.30B |
| רווח נקי | 1.18B | 2.26B | 2.42B | -249.47M | 53.28M |
| פחת והפחתות | 675.21M | 645.72M | 463.09M | 477.74M | 476.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.22B | -235.11M | -1.39B | -1.38B | 1.20B |
| יתרת לקוחות | 1.14B | 167.18M | -2.45B | -262.00M | 1.55B |
| מלאי | 252.41M | -964.83M | -1.94B | -1.14B | -588.39M |
| יתרת ספקים | -631.58M | -1.13B | 1.74B | 290.94M | 146.41M |
| הון חוזר אחר | 1.46B | 1.70B | 1.26B | -266.00M | 96.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -472.66M | -1.48B | 848.66M | -343.93M | 570.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -314.40M | -1.56B | -105.31M | -222.11M | -138.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -573.05M | -1.52B | -443.29M | -213.31M | -197.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 347.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.37M | -30.85M | -8.93M | -7.93M | -6.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 270.02M | -7.32M | -87.00K | -871.00K | 10.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -543.06M | -2.48B | 781.24M | -1.42B |
| פירעון חוב | -626.91M | -1.37B | -2.31B | 961.10M | -1.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.04B | 0 | 4.61M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.00K | -46.00K | -67.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -313.94M | -117.88M | -69.02M | -69.66M | -68.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -99.05M | -99.38M | -104.13M | -114.80M | -111.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 2.07B | 2.96B | 3.18B | 4.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.27M | 25.71M | 33.48M | 20.05M | 14.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.31B | -890.31M | -215.39M | -915.47M | 761.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 2.96B | 3.18B | 4.09B | 3.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 2.07B | 2.96B | 3.18B | 4.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.14B | -254.63M | 1.98B | -1.65B | 2.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 1.18B | 2.34B | -1.49B | 2.30B |
| הוצאות הוניות | -463.59M | -1.44B | -353.58M | -157.09M | -126.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY