F-Tech Inc. (7212) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.05 | 0.99 | 0.90 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.63 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.50 | 0.33 | 0.38 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.80B | -26.85B | -31.81B | -36.96B | -38.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.19 | 1.41 | 1.37 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 3.14 | 3.45 | 3.44 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.46 | 0.17 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.10 | 4.06 | 1.97 | 1.31 | 1.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.69 | 5.15 | 6.98 | 5.31 | 5.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,463.49 | 3,824.09 | 4,059.46 | 4,256.47 | 4,083.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.23 | 4.89 | 3.13 | 3.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.24% | 9.38% | 8.42% | 7.47% | 7.18% |
| שיעור EBIT | 2.95% | 3.33% | -1.00% | 1.98% | 1.94% |
| שיעור EBITDA | 7.16% | 7.71% | 3.96% | 6.86% | 6.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.79% | 2.88% | 1.82% | 1.24% | 0.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.79% | 2.62% | -1.93% | 1.04% | 1.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 1.62% | -2.30% | 0.56% | 0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.98% | 1.74% | -3.17% | 0.54% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.65% | 61.90% | 119.29% | 54.29% | 52.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.05% | 90.85% | -105.89% | 83.58% | 161.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 2.59% | -3.90% | 0.88% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.21% | 8.13% | -13.44% | 3.01% | 3.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.97% | 8.20% | 5.74% | 3.72% | 2.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.14% | 3.87% | 3.90% | 1.28% | 0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 2.60% | -3.91% | 0.88% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 42.98% | 36.99% | -68.68% | 12.16% | 14.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.34 | 8.38 | 8.54 | 7.13 | 6.92 |
| מחזור זכאים | 10.82 | 10.40 | 10.50 | 9.91 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 9.34 | 9.61 | 9.68 | 10.85 | 9.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.58 | 3.69 | 3.18 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.60 | 1.69 | 1.56 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 65.09 | 171.89 | -63.09 | -50.11 | -43.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.37 | 46.42 | 45.71 | 47.97 | 54.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.06 | 43.55 | 42.76 | 51.16 | 52.76 |
| ימי מלאי | 39.06 | 37.98 | 37.69 | 33.65 | 38.59 |
| ימי אשראי מספקים | 33.75 | 35.11 | 34.75 | 36.84 | 36.39 |
| מחזור תפעולי | 78.12 | 81.53 | 80.46 | 84.81 | 91.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,105.52 | 1,105.59 | 794.75 | 1,047.97 | 937.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 579.06 | 579.10 | 361.59 | 570.66 | 93.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 526.46 | 526.49 | 433.16 | 477.31 | 843.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.54 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 2.02 | 1.75 | 2.11 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 2.10 | 1.83 | 2.20 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.30 | 0.20 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 82.02% | 84.17% | 66.59% | 76.60% | 14.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.36 | 2.70 | -1.46 | 8.22 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.23 | 1.19 | 1.50 | 1.31 | 7.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -2.87 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 2.65 | 2.80 | 5.74 | 3.80 | 4.45 |
| שווי חברה | 56.60B | 63.00B | 68.32B | 77.87B | 80.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.65 | 2.80 | 5.74 | 3.80 | 4.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.26 | 5.86 | 10.18 | 7.35 | 46.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 3.07 | 4.63 | 4.00 | 4.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,920.17 | 3,823.50 | 3,428.86 | 3,845.01 | 3,468.13 |
| הון עצמי למניה | 3,227.13 | 3,129.82 | 2,774.29 | 3,005.44 | 2,691.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.33 | -0.64 | 0.48 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 16,093.27 | 15,715.38 | 16,201.58 | 16,083.93 | 14,048.95 |
| רווח נקי למניה | 303.45 | 254.52 | -372.95 | 90.61 | 93.28 |
| נטל מס | 0.68 | 0.62 | 1.19 | 0.54 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.79 | 1.92 | 0.52 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.64 | 4.34 | -2.13 | 11.57 | 5.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY