F-Tech Inc. (7212) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.53B | 14.76B | 19.47B | 17.43B | 9.96B |
| רווח נקי | 4.73B | -6.93B | 1.68B | 3.30B | 1.32B |
| פחת והפחתות | 12.79B | 14.92B | 14.55B | 13.11B | 10.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.49B | 1.67B | 3.32B | 5.93B | 374.00M |
| יתרת לקוחות | 2.36B | 8.53B | -616.00M | 885.00M | -2.48B |
| מלאי | 2.48B | -2.71B | 2.44B | 5.25B | 43.00M |
| יתרת ספקים | -1.75B | -2.02B | 1.93B | -278.00M | 1.67B |
| הון חוזר אחר | 396.00M | -2.14B | -429.00M | 69.00M | 1.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -473.00M | 5.10B | -92.00M | -4.90B | -1.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.68B | -7.87B | -8.90B | -16.34B | -10.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.02B | -8.10B | -8.81B | -15.69B | -10.30B |
| רכישות, נטו | 572.00M | 354.00M | 70.00M | -632.00M | -40.00M |
| רכישת השקעות | -193.00M | -180.00M | -164.00M | -47.00M | -477.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 172.00M | 0 | 0 | -4.00M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -217.00M | 52.00M | 1.00M | 29.00M | 79.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.94B | -5.73B | -4.26B | 2.34B | -4.36B |
| פירעון חוב | -5.77B | -4.86B | -2.55B | 3.43B | -2.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -18.00M | 0 | -45.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -373.00M | -374.00M | -373.00M | -373.00M | -187.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -796.00M | -496.00M | -1.33B | -714.00M | -1.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.73B | 14.26B | 12.20B | 5.49B | 3.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 563.00M | 894.00M | 413.00M | 79.00M | -37.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.47B | 2.05B | 6.71B | 3.51B | -5.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.26B | 12.20B | 5.49B | 1.98B | 8.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.73B | 14.26B | 12.20B | 5.49B | 3.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.76B | 6.71B | 10.60B | 1.75B | -342.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.53B | 14.76B | 19.47B | 17.43B | 9.96B |
| הוצאות הוניות | -9.78B | -8.04B | -8.87B | -15.69B | -10.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY